Canada Goose Holdings Fundamentalanalyse

Canada Goose Holdings Aktie VALOR 35766041 / ISIN CA1350861060

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.61 EUR	1.11			0.7	13.32	+9.3%	+0%		+31.46%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "9.79" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+31.46%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 31.46.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.18.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.11	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CANADA GOOSE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.7	28.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.93% Aufschlag.
KGV	13.32	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+9.3%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.61 EUR	1.11	-72.00	372.00	0.87	0.24


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%.
Beta	0.87	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADA GOOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADA GOOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXCHANGE INCOME CA3012831077
	JAMIESON WELLNESS CA4707481046
	SUPERIOR PLUS CA86828P1036

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADA GOOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADA GOOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CITIZEN WATCH JP3352400000
	OVS SPA IT0005043507

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’389.14	1’450.61	1’483.44
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	1.02	1.11	1.00
KGV	14.97	13.79	15.29
EBIT in Mio.	168.35	174.11	146.32
EBITDA in Mio.	297.19	304.64	292.41
Gewinn in Mio.	99.63	105.51	80.84
Gewinn (bereinigt) in Mio.	99.63	105.51	80.84
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	133.05	151.26	160.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	139.00	152.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.02	1.11	1.00
Gewinn/Aktie (reported)	1.02	1.06	0.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	960.18	978.62	941.70
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	258.00	194.00	139.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	2.26	2.12	1.56
Free Cashflow in Mio.	135.90	93.95	8.00
Free Cashflow/Aktie	0.95	0.48	0.07
Buchwert/Aktie	6.04	6.47	6.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	199.63	124.83	56.32
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	64.72	67.14	68.86
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	772.10	830.33	877.10
Eigenkapital in Mio.	631.74	647.72	668.40
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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