Superior Plus Fundamentalanalyse

Superior Plus Aktie VALOR 4884656 / ISIN CA86828P1036

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-0.02

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21.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.59 CAD	1.09			7.87	10.96	+83.48%	+2.81%		+13.11%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "6.84" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+13.11%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 13.11.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.09	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUPERIOR PLUS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	7.87	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.96	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+83.48%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.81%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.59 CAD	1.09	5.00	251.00	0.49	0.22


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%.
Beta	0.49	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.22	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUPERIOR PLUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUPERIOR PLUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATCO LTD. CA0467894006
	COGECO COMMUNI CA19239C1068
	WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUPERIOR PLUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUPERIOR PLUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SBM OFFSHORE NL0000360618
	TECHNIP ENERGIES NL0014559478
	WORLEY AU000000WOR2

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’692.34	2’736.67	2’987.00
Dividende	0.15	0.15	0.18
Dividendenrendite (in %)	3.25 %	3.25 %	3.90 %
Gewinn/Aktie	0.30	0.40	0.19
KGV	15.32	11.54	24.32
EBIT in Mio.	213.00	228.00	209.00
EBITDA in Mio.	489.76	507.99	520.00
Gewinn in Mio.	89.85	111.55	72.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	122.00	155.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	125.00	143.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.30	0.40	0.19
Gewinn/Aktie (reported)	0.37	0.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’348.68	1’412.35	1’392.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-148.20	-162.60	-156.00
Cashflow (Operations) in Mio.	395.17	379.83	324.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-146.25	-118.75
Cashflow/Aktie	1.34	1.43
Free Cashflow in Mio.	911.81	289.87
Free Cashflow/Aktie	1.38	1.48
Buchwert/Aktie	4.82	5.57
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’756.60	1’617.60	1’548.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	151.57	163.83	156.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’020.50	1’055.50	987.00
Eigenkapital in Mio.	2’269.98	1’205.50
Bilanzsumme in Mio.	6’524.71	3’746.75

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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