Carbios Aktie 23022159 / FR0011648716
6.96
EUR
-0.10
EUR
-1.42%
27.12.2024
BMN
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Carbios SA Aktie Analysen & Prognosen
Carbios SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.88 EUR | 0.12 | 1.09 | -5.37 | +5.84% | +0% | -10.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "8.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.12 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CARBIOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.24% | |
| KGV | -5.37 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +5.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carbios SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.88 EUR | 0.12 | 147.00 | 417.00 | 1.68 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carbios SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARBIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARBIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| NEOEN FR0011675362 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARBIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARBIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENERGY HOLDINGS BE0974303357 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
Schätzungen zu Carbios in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 0.60 | 12.44 | 65.97 | 105.66 | 228.15 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.33 | -2.42 | -1.54 | -0.56 | 1.70 |
| KGV | -2.94 | -2.83 | -4.44 | -12.28 | 4.03 |
| EBIT in Mio. | -42.49 | -41.33 | -26.80 | -5.59 | 49.00 |
| EBITDA in Mio. | -35.88 | -31.53 | -14.90 | 5.87 | 63.67 |
| Gewinn in Mio. | -40.84 | -42.28 | -29.89 | -13.68 | 29.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -40.81 | -46.27 | -26.95 | -10.02 | 29.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -40.77 | -42.64 | -32.27 | -15.40 | 40.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -45.24 | -51.52 | -23.86 | 35.63 | 40.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.40 | -2.50 | -1.61 | -0.64 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -4.15 | -5.60 | 34.76 | 102.92 | 115.54 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.79 | -129.04 | -50.06 | -12.50 | -12.83 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -36.50 | -31.86 | -25.00 | 3.40 | 43.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.05 | 146.63 | 34.62 | -3.10 | -26.14 |
| Cashflow/Aktie | -1.88 | -1.89 | -1.23 | -3.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | -101.30 | -112.65 | -96.32 | -30.76 | 30.25 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.86 | -7.09 | -5.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.73 | 8.17 | 6.47 | 1.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36.40 | 100.97 | 182.67 | -275.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17.39 | 18.26 | 21.28 | 27.22 | 34.18 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.30 | 80.04 | 70.30 | 34.21 | 12.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 199.00 | 164.68 | 134.50 | 148.14 | 170.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 271.40 | 377.35 | 360.80 | 358.76 | 408.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carbios SA Aktie Analysen
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