Carborundum Universal Aktie 13958187 / INE120A01034
1’421.45
INR
11.45
INR
0.81%
21.11.2024
BOM
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Carborundum Universal Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Carborundum Universal Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27 | 0.83 | 35.65 | +29.08% | +0.36% | +1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "1395.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.24% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1469.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARBORUNDUM UNIVERSAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.99% Aufschlag. | |
| KGV | 35.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carborundum Universal Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.27 | -17.00 | 273.00 | 0.75 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carborundum Universal Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARBORUNDUM UNIVERSAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARBORUNDUM UNIVERSAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT INE298J01013 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARBORUNDUM UNIVERSAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARBORUNDUM UNIVERSAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURCKHARDT COMP CH0025536027 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu Carborundum Universal in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’406.18 | 56’893.65 | 64’489.52 | 67’047.00 |
| Dividende | 4.56 | 5.73 | 6.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.40 % | 0.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.95 | 33.67 | 40.32 | 40.80 |
| KGV | 52.75 | 42.22 | 35.25 | 34.84 |
| EBIT in Mio. | 6’352.46 | 7’757.03 | 9’396.67 | 8’938.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’029.16 | 9’732.13 | 11’376.64 | 11’552.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’012.09 | 6’367.65 | 7’577.75 | 7’758.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’138.13 | 6’423.13 | 7’641.14 | 7’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’589.98 | 8’285.73 | 9’977.88 | 10’029.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.75 | 32.63 | 39.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’665.00 | 37’139.00 | 42’182.67 | 44’339.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’700.67 | -1’864.50 | -1’926.20 | -1’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’257.13 | 6’975.88 | 8’137.57 | 8’887.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’359.33 | -2’436.83 | -2’740.40 | -1’652.00 |
| Cashflow/Aktie | 36.90 | 45.74 | 54.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’638.86 | 5’096.29 | 5’300.67 | 7’387.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.00 | 22.60 | 27.80 | |
| Buchwert/Aktie | 187.24 | 212.16 | 240.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’305.26 | -8’810.44 | -11’433.86 | -19’028.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’945.25 | 2’466.75 | 2’569.29 | 1’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 36’083.45 | 40’692.40 | 45’960.74 | 52’780.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’440.13 | 48’398.38 | 55’073.86 | 56’817.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carborundum Universal Ltd Aktie Analysen
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