Card Factory Aktie 24331779 / GB00BLY2F708
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1.72%
02.12.2024
BRX
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Card Factory Plc Aktie Analysen & Prognosen
Card Factory Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 EUR | 0.39 | 3.17 | 4.78 | +9.15% | +6.03% | +3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "93.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CARD FACTORY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Card Factory Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 EUR | 0.39 | -6.00 | 342.00 | 0.59 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Card Factory Plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARD FACTORY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARD FACTORY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARD FACTORY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARD FACTORY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOREA GAS KR7036460004 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Schätzungen zu Card Factory in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 544.00 | 585.15 | 633.90 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.64 % | 6.34 % | 7.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| KGV | 6.18 | 5.58 | 4.78 |
| EBIT in Mio. | 79.49 | 85.36 | 96.66 |
| EBITDA in Mio. | 130.05 | 138.68 | 152.12 |
| Gewinn in Mio. | 49.76 | 55.05 | 64.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.94 | 55.45 | 64.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66.09 | 73.32 | 85.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65.12 | 72.22 | 80.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240.93 | 259.23 | 283.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.00 | -22.00 | -24.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94.52 | 101.38 | 99.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.90 | -76.95 | -78.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 36.67 | 41.47 | 49.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.24 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 1.01 | 1.13 | 1.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 110.62 | 95.91 | 78.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.12 | 29.63 | 32.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 244.60 | 256.60 | 272.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 348.74 | 388.07 | 435.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 639.03 | 681.87 | 721.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Card Factory Plc Aktie Analysen
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