CBOE Holdings Fundamentalanalyse

CBOE Holdings Aktie VALOR 11368371 / ISIN US12503M1080

230.12

USD

4.27

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1.89 %

23.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
194.85 EUR	23.65			0.74	20.66	+14.06%	+1.23%		-0.48%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "211.16" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-0.48%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.48.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 219.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.65	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CBOE GLOBAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.74	21.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.59% Aufschlag.
KGV	20.66	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.06%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.23%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.32% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
194.85 EUR	23.65	-216.00	263.00	-0.04	-0.04


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.16% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%.
Beta	-0.04	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	-0.04	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CBOE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CBOE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020
	COTERRA ENERGY US1270971039

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CBOE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CBOE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EURONEXT NL0006294274
	GUOTAI JUNAN SECS.'H' CNE100002FK9
	PJT PARTNERS US69343T1079

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’260.99	2’359.53	2’469.16		2’649.00
Dividende	2.63	2.87	3.11	3.31
Dividendenrendite (in %)	1.14 %	1.25 %	1.35 %	1.44 %	%
Gewinn/Aktie	9.50	9.98	10.66	11.04	12.70
KGV	24.22	23.05	21.59	20.84	18.12
EBIT in Mio.	1’412.71	1’460.48	1’535.56	1’601.53	1’660.00
EBITDA in Mio.	1’470.34	1’525.24	1’620.77	1’668.42	1’730.00
Gewinn in Mio.	994.07	1’028.62	1’084.49	1’113.78	1’154.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	994.07	1’031.02	1’089.68	1’113.78	1’154.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’385.63	1’439.66	1’519.48	1’579.20	1’631.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’326.79	1’418.88	1’507.38
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.50	9.98	10.66	11.04	12.70
Gewinn/Aktie (reported)	9.13	9.62	10.41	11.02	12.13
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	1’017.00	1’064.00	1’118.00	1’170.00	1’234.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	10.72	11.55	12.42
Free Cashflow in Mio.	1’383.33	1’019.20	1’045.80	1’077.00	1’137.00
Free Cashflow/Aktie	11.79	11.87	12.33
Buchwert/Aktie	43.17	50.30	55.21
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-820.23	-426.82	-944.57	-1’719.29
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	108.26	114.40	119.62
Kapitalausgaben in Mio.	70.18	75.27	74.76	82.49	97.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	540.83	570.01
Eigenkapital in Mio.	7’076.71	4’902.93	5’537.14
Bilanzsumme in Mio.	8’554.27	8’670.73	9’038.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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