Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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17.04.2025
BTT
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.49 EUR | 19.27 | 3.3 | 8.23 | +23.69% | +3.48% | -5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "28.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.49 EUR | 19.27 | -36.00 | 251.00 | 0.78 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’910.69 | 8’367.03 | 8’672.81 | 9’380.00 | 9’316.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.75 | 0.89 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 2.89 % | 3.46 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.27 | 3.73 | 3.62 | 4.95 |
| KGV | 8.76 | 7.90 | 6.92 | 7.14 | 5.23 |
| EBIT in Mio. | 2’960.43 | 3’199.25 | 3’275.15 | 4’327.00 | 4’376.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’441.40 | 5’725.11 | 5’957.60 | 6’089.33 | 6’793.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’264.07 | 2’392.09 | 2’487.87 | 2’500.50 | 3’220.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’258.59 | 2’382.72 | 2’487.87 | 2’500.50 | 3’220.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’807.50 | 3’060.44 | 3’115.52 | 3’181.50 | 4’107.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’850.80 | 3’151.67 | 3’066.59 | 3’181.50 | 4’107.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.27 | 3.73 | 3.62 | 4.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.87 | 3.19 | 3.53 | 3.51 | 4.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’722.90 | -2’327.02 | -2’364.17 | -2’428.50 | -2’495.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’584.08 | 4’959.98 | 5’156.67 | 5’002.00 | 5’763.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 417.95 | -1’735.06 | -1’946.50 | -1’437.50 | -2’172.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.17 | 6.58 | 7.23 | 7.32 | 9.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’933.26 | 2’674.69 | 2’699.84 | 2’876.00 | 2’614.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.32 | 4.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.83 | 20.52 | 23.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’036.68 | 2’524.46 | 733.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’260.77 | 2’313.58 | 2’374.18 | 2’375.33 | 2’495.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 309.00 | 316.67 | 325.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’687.63 | 15’759.30 | 16’199.50 | 14’378.00 | 14’790.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’531.98 | 25’362.44 | 25’390.75 | 29’604.00 | 31’592.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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