Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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2.43%
07.03.2025
BTT
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.81 EUR | 20.08 | 4.27 | 7.11 | +27.17% | +3.2% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "28.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.81 EUR | 20.08 | -32.00 | 252.00 | 0.68 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
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| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| NUVISTA ENERGY CA67072Q1046 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’890.60 | 8’420.17 | 8’597.16 | 9’380.00 | 9’316.00 |
| Dividende | 0.86 | 0.95 | 0.91 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.64 % | 3.47 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.09 | 3.57 | 3.80 | 3.67 | 5.22 |
| KGV | 8.44 | 7.32 | 6.86 | 7.11 | 5.00 |
| EBIT in Mio. | 3’072.76 | 3’415.81 | 3’628.56 | 4’327.00 | 4’376.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’384.82 | 5’810.38 | 6’000.07 | 6’196.00 | 7’156.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’329.92 | 2’646.24 | 2’654.88 | 2’600.00 | 3’475.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’339.98 | 2’649.26 | 2’654.88 | 2’600.00 | 3’475.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’946.78 | 3’295.23 | 3’385.61 | 3’309.50 | 4’434.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’955.93 | 3’304.57 | 3’282.53 | 3’309.50 | 4’434.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.09 | 3.57 | 3.80 | 3.67 | 5.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.65 | 3.46 | 3.59 | 5.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’786.02 | -2’312.34 | -2’384.33 | -2’415.00 | -2’485.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’700.29 | 5’069.69 | 5’112.18 | 5’110.50 | 6’032.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 67.95 | -1’844.71 | -1’935.33 | -1’458.50 | -2’442.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.15 | 6.80 | 7.12 | 7.29 | 9.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’889.30 | 2’714.24 | 2’680.58 | 2’876.00 | 2’614.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.91 | 20.94 | 23.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’116.79 | 1’896.88 | 848.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’257.87 | 2’322.05 | 2’344.23 | 2’366.33 | 2’485.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 296.67 | 304.33 | 256.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’047.15 | 16’239.83 | 16’140.50 | 15’807.00 | 16’188.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’604.32 | 25’250.20 | 25’187.50 | 29’604.00 | 31’592.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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