Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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21.01.2025
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.96 EUR | 31.43 | 1.06 | 7.69 | +8.15% | +0% | +8.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "62.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.06% | |
| KGV | 7.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.96 EUR | 31.43 | -82.00 | 317.00 | 0.09 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVITA US23918K1088 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 169’320.26 | 173’286.28 | 180’642.80 | |
| Dividende | 1.25 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.23 | 7.98 | 8.57 | |
| KGV | 8.81 | 7.98 | 7.43 | 5.40 |
| EBIT in Mio. | 3’548.12 | 4’148.88 | 5’186.05 | |
| EBITDA in Mio. | 4’312.57 | 4’697.15 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’591.74 | 4’046.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’591.74 | 4’046.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’247.77 | 4’651.30 | 5’122.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’209.08 | 4’252.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.19 | 7.00 | 7.93 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 6.78 | 8.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’303.33 | -1’156.75 | -2’360.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’771.44 | 5’600.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’550.00 | -2’600.00 | -2’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.07 | 10.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’818.87 | 3’910.34 | 2’195.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 57.20 | 62.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’124.14 | 763.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 815.14 | 788.78 | 1’210.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’033.17 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 27’758.92 | 28’793.35 | 32’380.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’558.54 | 86’157.45 | 88’995.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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