Cheil Industries Aktie 26191594 / KR7028260008
124’100.00
KRW
900.00
KRW
0.73%
20.03.2025
KRX
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Cheil Industries Aktie Analysen & Prognosen
Cheil Industries Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08 | 1.3 | 8.56 | +8.94% | +2.16% | -7.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "136100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.64% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -7.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125056.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG C&T ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.66% | |
| KGV | 8.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cheil Industries Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08 | 2.00 | 264.00 | 1.05 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cheil Industries Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG C&T haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG C&T und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LG UPLUS KR7032640005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG C&T haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG C&T und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu Cheil Industries in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’327’026.48 | 44’428’296.26 | 45’330’454.26 |
| Dividende | 2’650.50 | 2’793.01 | 2’600.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.25 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 14’161.16 | 15’705.87 | 25’323.89 |
| KGV | 8.76 | 7.90 | 4.90 |
| EBIT in Mio. | 3’153’664.45 | 3’445’723.50 | 4’486’597.05 |
| EBITDA in Mio. | 4’086’094.63 | 4’424’213.69 | 5’536’597.05 |
| Gewinn in Mio. | 2’609’510.33 | 2’875’381.42 | 4’005’567.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’588’666.67 | 2’821’333.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’888’204.52 | 4’204’372.86 | 5’433’126.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’962’705.98 | 4’244’234.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13’202.50 | 14’793.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’950’200.00 | 7’382’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’641’000.00 | -2’703’800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’805’200.00 | 3’475’400.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -687’000.00 | -567’400.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19’861.51 | 22’375.46 | 31’985.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’704’000.00 | 2’811’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23’170.90 | 25’326.90 | |
| Buchwert/Aktie | 199’336.48 | 213’662.89 | 286’286.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -547’397.13 | -1’756’454.21 | -6’281’398.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 299’000.00 | 309’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 527’500.00 | 541’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’670’500.00 | 3’822’833.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 37’700’332.15 | 38’891’407.56 | 49’718’027.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’959’800.00 | 68’007’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cheil Industries Aktie Analysen
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