Cheil Industries Aktie 26191594 / KR7028260008
121’000.00
KRW
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KRW
1.85%
12.02.2025
KRX
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Cheil Industries Aktie Analysen & Prognosen
Cheil Industries Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.32 | 1.31 | 8.45 | +8.82% | +2.24% | -2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "136100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.25% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121248.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG C&T ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.25% | |
| KGV | 8.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cheil Industries Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.32 | 21.00 | 243.00 | 1.08 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cheil Industries Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG C&T haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG C&T und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG C&T haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG C&T und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Cheil Industries in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’751’651.48 | 44’901’796.26 | 45’330’454.26 |
| Dividende | 2’636.21 | 2’807.30 | 2’600.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.32 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 14’256.16 | 15’935.73 | 25’323.89 |
| KGV | 8.49 | 7.59 | 4.78 |
| EBIT in Mio. | 3’181’164.45 | 3’472’973.50 | 4’486’597.05 |
| EBITDA in Mio. | 4’110’509.68 | 4’421’040.31 | 5’536’597.05 |
| Gewinn in Mio. | 2’554’135.33 | 2’837’506.42 | 4’005’567.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’657’500.00 | 2’916’250.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’888’829.52 | 4’237’622.86 | 5’433’126.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’962’705.98 | 4’244’234.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13’202.50 | 14’793.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’889’600.00 | 7’321’200.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’649’400.00 | -1’686’600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’565’800.00 | 3’370’600.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -762’600.00 | -622’800.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17’401.26 | 19’911.96 | 31’985.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’441’800.00 | 2’513’400.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23’170.90 | 25’326.90 | |
| Buchwert/Aktie | 204’538.48 | 220’223.46 | 286’286.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -547’397.13 | -1’756’454.21 | -6’281’398.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 662’000.00 | 672’800.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’583’333.33 | 3’735’833.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 40’432’165.48 | 42’565’740.89 | 49’718’027.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’819’000.00 | 70’650’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cheil Industries Aktie Analysen
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