Chemtrade Logistics Income Fund Aktie 1266317 / CA16387P1036
11.42
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16:24:34
TSX
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Chemtrade Logistics Income Fund Aktie Analysen & Prognosen
Chemtrade Logistics Income Fund Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.42 CAD | 1 | 0.5 | 12.15 | +0.36% | +5.72% | +3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "11.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.12% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.03.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CHEMTRADE LOGISTICS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.5 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +0.36% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chemtrade Logistics Income Fund Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.42 CAD | 1.00 | -57.00 | 179.00 | 0.55 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chemtrade Logistics Income Fund Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEMTRADE LOGISTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMTRADE LOGISTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEMTRADE LOGISTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMTRADE LOGISTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPEK DE CV MX01AL0C0004 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Chemtrade Logistics Income Fund in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’755.64 | 1’783.36 | 1’774.05 |
| Dividende | 0.66 | 0.66 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.72 % | 5.74 % | 5.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.08 | 1.43 |
| KGV | 10.34 | 10.65 | 8.04 |
| EBIT in Mio. | 262.60 | 246.40 | 266.30 |
| EBITDA in Mio. | 457.83 | 442.34 | 444.25 |
| Gewinn in Mio. | 149.33 | 132.03 | 136.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 160.50 | 133.95 | 141.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.00 | 162.00 | 169.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 589.20 | 556.70 | 567.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.55 | -155.00 | -155.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 319.58 | 297.08 | 314.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.45 | -151.85 | -159.60 |
| Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.04 | 2.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 116.27 | 147.83 | 182.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.28 | 1.61 |
| Buchwert/Aktie | 5.58 | 5.10 | 5.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 827.00 | 757.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 186.05 | 161.50 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134.20 | 110.10 | 112.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 794.83 | 791.23 | 804.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’183.00 | 2’134.00 | 2’140.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chemtrade Logistics Income Fund Aktie Analysen
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