China Coal Energy Aktie 3715378 / CNE100000957
12.25
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2.94%
25.12.2024
SHA
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China Coal Energy Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
China Coal Energy Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.64 | 1.39 | 7.48 | +6.02% | +4.37% | -10.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "13.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.94% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -10.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA COAL ENERGY 'A' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.16% | |
| KGV | 7.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Coal Energy Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.64 | -69.00 | 378.00 | 0.59 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
China Coal Energy Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA COAL ENERGY 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA COAL ENERGY 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| CHINA MINSHENG BANK CNE0000015Y0 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA COAL ENERGY 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA COAL ENERGY 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu China Coal Energy in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 191’342.39 | 195’027.67 | 199’871.20 |
| Dividende | 0.50 | 0.53 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.35 % | 5.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.47 | 1.58 |
| KGV | 8.60 | 8.33 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 33’859.15 | 33’369.32 | 35’643.12 |
| EBITDA in Mio. | 42’553.83 | 43’911.27 | 46’412.75 |
| Gewinn in Mio. | 18’934.64 | 19’520.87 | 20’866.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’934.64 | 19’520.87 | 20’866.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’195.50 | 33’191.76 | 35’529.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.35 | 1.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’460.60 | 41’427.00 | 42’739.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’207.73 | -12’850.60 | -12’331.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’578.82 | 39’636.01 | 38’658.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’919.45 | -11’578.89 | -11’797.57 |
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 3.13 | 2.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’311.75 | 17’394.75 | 19’102.25 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.83 | 12.86 | 13.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’873.14 | -42’073.51 | -58’174.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 971.87 | 898.38 | 907.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’648.59 | 13’804.43 | 13’168.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’269.00 | 8’585.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 169’816.93 | 183’012.67 | 200’027.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 361’467.30 | 380’439.38 | 396’313.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Coal Energy Co Ltd (A) Aktie Analysen
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