China Power International Development LtdShs Aktie 1966071 / HK2380027329
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China Power International Development LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
China Power International Development LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 EUR | 4.95 | 4 | 5.25 | +12.97% | +8.02% | -3.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "3.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.49% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHINA POWER INTN'L ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Power International Development LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 EUR | 4.95 | -115.00 | 383.00 | 0.32 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
China Power International Development LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA POWER INTN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA POWER INTN'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESR CAYMAN KYG319891092 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' CNE1000004S4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA POWER INTN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA POWER INTN'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu China Power International Development LtdShs in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’531.29 | 73’730.18 | ||
| Dividende | 0.27 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 6.73 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.77 | ||
| KGV | 5.73 | 4.63 | ||
| EBIT in Mio. | 18’622.33 | |||
| EBITDA in Mio. | 31’627.91 | |||
| Gewinn in Mio. | 7’196.39 | 9’818.91 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’416.24 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’634.72 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’326.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’390.03 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’599.04 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’821.13 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 13’161.63 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.57 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’067.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.83 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 199’440.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’838.23 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’955.87 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 57’004.44 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 361’643.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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