The Bank of East Asia Fundamentalanalyse

The Bank of East Asia Aktie VALOR 420827 / ISIN HK0023000190

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28.02.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.43 EUR	3.83			2.44	5.89	+7.82%	+6.58%		+0.3%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "10.98" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.3%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.3.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.83	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BANK OF EAST ASIA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.44	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.89	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.82%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.58%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.43 EUR	3.83	-91.00	273.00	0.36	0.49


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%.
Beta	0.36	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK OF EAST ASIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF EAST ASIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126
	TENCENT HOLDINGS KYG875721634

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK OF EAST ASIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF EAST ASIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALP.SVS.&.HDG.SA GRS015003007
	SYDBANK DK0010311471
	UNICAJA BANCO ES0180907000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	20’348.51	20’530.63	21’263.96
Dividende	0.76	0.82	0.90
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	1.63	1.77	1.97
KGV
EBIT in Mio.	9’939.79	9’940.17	10’873.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	4’379.55	4’725.94	5’083.81
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’420.58	4’776.16	5’107.96
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’799.12	6’171.59	6’706.84
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’796.28	6’404.36	6’886.74
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.57	1.79	1.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	38.83	39.97	42.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	105’926.82	109’279.75	111’595.00
Bilanzsumme in Mio.	892’373.50	917’496.50	995’494.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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