Chubu Electric Power Aktie 761607 / JP3526600006
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Chubu Electric Power Co Inc Aktie Analysen & Prognosen
Chubu Electric Power Co Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 8.28 | 0.43 | 7.62 | -0.37% | +3.62% | +4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.07.2024" bei einem Kurs von "1864.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.34% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.06.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1748.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHUBU ELECTRIC POWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.43 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 7.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -0.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chubu Electric Power Co Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 8.28 | -124.00 | 293.00 | 0.28 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chubu Electric Power Co Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHUBU ELECTRIC POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUBU ELECTRIC POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHUBU ELECTRIC POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUBU ELECTRIC POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRIC POWER DEV JP3551200003 |
|
| KOREA ELECTRIC POWER KR7015760002 |
|
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
Schätzungen zu Chubu Electric Power in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’450’000.00 | 3’441’900.00 | |||
| Dividende | 60.00 | 62.50 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.65 % | 3.79 % | 3.79 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 243.45 | 242.30 | 300.90 | ||
| KGV | 7.04 | 7.57 | 7.37 | 7.07 | 5.70 |
| EBIT in Mio. | 168’334.80 | 168’900.00 | 223’000.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 355’758.00 | 364’458.00 | 370’558.00 | 432’700.00 | 520’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 184’060.00 | 183’200.00 | 227’500.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 232’320.00 | 237’900.00 | 299’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 222’866.67 | 220’733.33 | 227’816.67 | 237’900.00 | 299’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 232.48 | 231.35 | 239.33 | 242.30 | 300.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -373’000.00 | -306’566.67 | -323’466.67 | -371’100.00 | -371’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 279’033.33 | 310’966.67 | 310’466.67 | 279’200.00 | 342’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 32’066.67 | -1’966.67 | 16’966.67 | 91’900.00 | 29’800.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -120’850.00 | -23’250.00 | -49’400.00 | -91’900.00 | -29’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’622.42 | 3’797.25 | 3’972.21 | 4’131.50 | 4’367.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’881’305.00 | 2’896’505.00 | 2’905’705.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 284’500.00 | 284’850.00 | 310’200.00 | 321’100.00 | 321’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’748’500.00 | 2’887’200.00 | 3’024’600.00 | 3’123’900.00 | 3’302’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’329’766.67 | 7’513’866.67 | 7’726’733.33 | 8’297’000.00 | 8’568’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chubu Electric Power Co Inc Aktie Analysen
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