Churchill Downs Aktie 917716 / US1714841087
141.83
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22.11.2024
BTT
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Churchill Downs Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Churchill Downs Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.00 EUR | 10.21 | 1.08 | 17.37 | +18.45% | +0.31% | +1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "145.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHURCHILL DOWNS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.69% | |
| KGV | 17.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Churchill Downs Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.00 EUR | 10.21 | 28.00 | 173.00 | 1.08 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Churchill Downs Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHURCHILL DOWNS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHURCHILL DOWNS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHURCHILL DOWNS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHURCHILL DOWNS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Churchill Downs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’731.26 | 3’001.19 | 3’147.40 | 3’189.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.43 | 0.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 0.30 % | 0.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.77 | 6.94 | 8.07 | 9.06 |
| KGV | 24.68 | 20.52 | 17.65 | 15.72 |
| EBIT in Mio. | 749.27 | 870.56 | 921.15 | 933.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’156.80 | 1’259.99 | 1’340.65 | 1’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 428.57 | 516.58 | 596.22 | 676.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 431.70 | 518.29 | 600.00 | 676.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 576.09 | 692.07 | 803.66 | 913.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.77 | 6.94 | 8.07 | 9.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.72 | 6.70 | 8.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -566.00 | -354.25 | -195.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 796.48 | 811.23 | 894.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265.85 | -291.30 | -719.30 | |
| Cashflow/Aktie | 9.28 | 9.52 | 10.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 486.30 | 654.58 | 818.56 | 888.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.33 | 8.37 | 10.68 | |
| Buchwert/Aktie | 15.84 | 22.43 | 28.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’648.65 | 4’287.77 | 3’566.17 | 2’996.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 554.43 | 296.67 | 143.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 241.10 | 273.90 | 294.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’186.03 | 1’653.49 | 2’126.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’246.15 | 7’575.85 | 7’490.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Churchill Downs Inc. Aktie Analysen
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