COLTENE Aktie 2534325 / CH0025343259
48.90
CHF
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12:38:52
SWX
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COLTENE AG Aktie Analysen & Prognosen
COLTENE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.90 CHF | 0.34 | 3.28 | 14.55 | +42.52% | +5.23% | -5.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "50.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COLTENE HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.55 | Erwartetes PE Für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2024 | |
| langfristiges Wachstum | +42.52% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.23% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
COLTENE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.90 CHF | 0.34 | 23.00 | 238.00 | 1.07 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
COLTENE AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLTENE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLTENE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLTENE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLTENE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu COLTENE in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 247.60 | 251.00 | 258.60 |
| Dividende | 2.40 | 2.60 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.88 % | 5.28 % | 5.69 % |
| Gewinn/Aktie | 3.41 | 3.85 | 4.03 |
| KGV | 14.43 | 12.80 | 12.21 |
| EBIT in Mio. | 26.23 | 30.01 | 32.21 |
| EBITDA in Mio. | 32.90 | 36.80 | 39.20 |
| Gewinn in Mio. | 20.20 | 22.40 | 24.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.20 | 22.40 | 24.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.20 | 29.00 | 31.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26.20 | 29.00 | 31.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.38 | 3.74 | 4.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 165.90 | 169.70 | 175.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.90 | -10.00 | -10.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33.20 | 28.30 | 29.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.90 | -13.40 | -14.60 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 30.50 | 19.20 | 19.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.40 | 18.20 | 18.70 |
| Buchwert/Aktie | 18.37 | 19.71 | 21.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.90 | 10.00 | 10.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 109.70 | 117.80 | 126.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 199.50 | 207.70 | 216.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
COLTENE AG Aktie Analysen
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