Compass Group Fundamentalanalyse

Compass Group Aktie VALOR 36805672 / ISIN GB00BD6K4575

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
30.48 EUR	56.94			0.84	21.24	+15.79%	+2.1%		-1.47%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.07.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "2512" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-1.47%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.47.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2570.02.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	56.94	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMPASS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.84	6.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.86% Aufschlag.
KGV	21.24	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.79%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.1%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.56% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
30.48 EUR	56.94	-90.00	192.00	0.28	0.23


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 27.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%.
Beta	0.28	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.23	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPASS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPASS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3I GROUP PLC. GB00B1YW4409
	LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128
	STANDARD CHARTERED GB0004082847

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPASS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPASS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IAG SA ES0177542018
	J D WETHERSPOON GB0001638955
	YUM! BRANDS US9884981013

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	45’321.87	49’021.37	52’423.05	56’191.84
Dividende	0.66	0.73	0.80	0.88
Dividendenrendite (in %)	1.82 %	2.03 %	2.23 %	2.45 %
Gewinn/Aktie	1.31	1.46	1.61	1.76
KGV	27.52	24.67	22.44	20.46
EBIT in Mio.	3’280.84	3’619.70	3’928.16	4’228.35
EBITDA in Mio.	4’514.88	4’933.85	5’307.46	5’826.35
Gewinn in Mio.	2’211.25	2’465.96	2’705.50	2’962.41
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’209.80	2’463.98	2’704.62	2’962.41
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’931.93	3’297.46	3’626.71	3’979.62
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’852.69	3’260.14	3’596.42	3’963.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.22	1.41	1.56	1.73
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	45’413.00	48’554.00	51’796.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’443.33	-1’653.27	-1’748.20
Cashflow (Operations) in Mio.	3’832.71	4’201.73	4’501.04	5’733.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-949.33	-1’621.43	-1’972.40
Cashflow/Aktie	2.11	2.34	2.52	2.46
Free Cashflow in Mio.	2’004.82	2’231.39	2’413.74	2’391.03
Free Cashflow/Aktie	1.08	1.22	1.31	1.34
Buchwert/Aktie	4.46	5.16	5.81	7.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’846.73	5’524.67	4’995.18	5’267.45
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’514.67	1’636.20	1’747.12	1’914.63
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	7’643.99	8’732.65	9’867.20	12’312.00
Bilanzsumme in Mio.	25’962.30	27’501.82	28’744.63

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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