Criteo Aktie 22402002 / US2267181046
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Criteo SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Criteo SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.40 EUR | 1.99 | 0.96 | 5.89 | +5.64% | +0% | -15.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "45.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CRITEO SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.98% | |
| KGV | 5.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Criteo SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.40 EUR | 1.99 | -23.00 | 224.00 | 1.00 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Criteo SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRITEO SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TABOOLA (TABOOLA.COM) IL0011754137 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRITEO SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRITEO SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRITEO SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRITEO SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu Criteo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’179.11 | 1’272.45 | 1’404.58 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.59 | 4.96 | 5.22 |
| KGV | 7.71 | 7.13 | 6.78 |
| EBIT in Mio. | 330.73 | 356.63 | 407.67 |
| EBITDA in Mio. | 393.70 | 424.62 | 481.86 |
| Gewinn in Mio. | 262.63 | 281.94 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.63 | 281.94 | 302.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 333.90 | 359.83 | 423.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 179.70 | 212.15 | 247.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.56 | 5.18 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 2.54 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.52 | -112.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 285.47 | 345.49 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -211.54 | -92.79 | |
| Cashflow/Aktie | 4.69 | 6.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 201.80 | 247.06 | 279.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.79 | 4.30 | |
| Buchwert/Aktie | 21.47 | 25.05 | 28.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -366.09 | -497.53 | -774.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 263.89 | 276.87 | 343.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.82 | 103.92 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 512.99 | 545.76 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’168.44 | 1’377.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’372.80 | 2’633.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Criteo SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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