Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
103.55
EUR
-1.40
EUR
-1.33%
19.12.2024
PAR
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.10 EUR | 28.21 | 1.04 | 12.56 | +9.47% | +3.63% | +3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "99.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.71% | |
| KGV | 12.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.10 EUR | 28.21 | -29.00 | 127.00 | 1.12 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.27%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
|
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| WPP JE00B8KF9B49 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’028.03 | 14’875.28 | 15’563.45 | |
| Dividende | 3.54 | 3.76 | 3.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.66 % | 3.85 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 7.26 | 7.75 | 8.21 | |
| KGV | 14.18 | 13.28 | 12.54 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 2’447.63 | 2’620.53 | 2’752.72 | |
| EBITDA in Mio. | 3’030.65 | 3’222.86 | 3’384.07 | |
| Gewinn in Mio. | 1’665.39 | 1’788.96 | 1’907.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’821.46 | 1’944.60 | 2’054.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’311.49 | 2’476.26 | 2’643.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’114.71 | 2’256.89 | 2’401.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.16 | 6.64 | 7.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’310.50 | -938.05 | -957.54 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’452.12 | 2’842.32 | 2’977.69 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’829.30 | -1’469.56 | -2’113.34 | |
| Cashflow/Aktie | 8.92 | 9.79 | 10.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’896.46 | 2’246.08 | 2’359.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.15 | 8.28 | 8.69 | |
| Buchwert/Aktie | 41.51 | 45.10 | 49.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 366.61 | -463.10 | -1’279.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 219.89 | 227.80 | 237.76 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’101.95 | 9’862.14 | 10’453.95 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’491.53 | 11’394.48 | 12’303.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’140.00 | 41’469.71 | 43’386.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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