CTT-Correios de Portugal Fundamentalanalyse

CTT-Correios de Portugal Aktie VALOR 22931489 / ISIN PTCTT0AM0001

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.45 EUR	1.15			1.3	13.84	+15.52%	+2.47%		+13.05%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "6.97" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+13.05%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.05.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.15	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CTT CORREIOS DE PORTUGAL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.3	30.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.75%
KGV	13.84	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.52%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.47%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.18% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.45 EUR	1.15	-159.00	220.00	-0.01	-0.02


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%.
Beta	-0.01	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	-0.02	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTT CORREIOS DE PORTUGAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTT CORREIOS DE PORTUGAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015
	REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008
	SONAE SGPS PTSON0AM0001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTT CORREIOS DE PORTUGAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTT CORREIOS DE PORTUGAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA RAILWAY TIELONG CNE000000VW6
	OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4
	SANKYU JP3326000001

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’173.06	1’261.80	1’394.00	1’499.00
Dividende	0.20	0.23	0.32
Dividendenrendite (in %)	2.61 %	3.09 %	4.26 %	%
Gewinn/Aktie	0.56	0.46	0.53
KGV	13.32	16.47	14.19
EBIT in Mio.	107.12	120.00	143.00	142.00
EBITDA in Mio.	183.90	200.92	228.00	225.00
Gewinn in Mio.	59.51	66.03	76.67	90.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	62.00	66.00	73.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	91.73	101.71	116.00	125.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.48	0.48	0.53
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’227.03	1’295.00	1’369.00	1’431.00
Cashflow (Investing) in Mio.	72.50	-47.00
Cashflow (Operations) in Mio.	143.33	150.50	173.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-25.00	-31.00
Cashflow/Aktie	0.30	0.63
Free Cashflow in Mio.	44.00	79.00	37.00	83.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2.70	2.88
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-41.50	-230.78	-154.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	126.47	52.88	56.65	52.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	324.00	365.67	424.00	422.00
Bilanzsumme in Mio.	4’922.50	5’064.00	5’144.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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