China Railway Tielong Container Logistics Aktie 887525 / CNE000000VW6
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China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 1.45 | 11.33 | +14.16% | +2.25% | -4.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "5.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.08% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -4.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHINA RAILWAY TIELONG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.86% | |
| KGV | 11.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 15.00 | 257.00 | 0.91 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA RAILWAY TIELONG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA RAILWAY TIELONG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHT DAIRY & FOOD CTD. CNE000001C99 |
|
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| WELLHOPE FOODS CNE100001VB7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA RAILWAY TIELONG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA RAILWAY TIELONG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu China Railway Tielong Container Logistics in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’886.00 | 16’031.00 | 17’263.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.26 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.46 | 0.53 |
| KGV | 16.02 | 13.30 | 11.68 |
| EBIT in Mio. | 735.00 | 802.00 | 913.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’175.00 | 1’285.00 | 1’428.00 |
| Gewinn in Mio. | 501.28 | 604.00 | 687.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 501.00 | 604.00 | 687.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 673.53 | 824.42 | 946.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 674.00 | 824.00 | 946.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.46 | 0.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.75 | 0.83 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.66 | 5.98 | 6.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’682.00 | -1’671.00 | -2’241.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 826.00 | 826.00 | 326.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd (A) Aktie Analysen
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