Daicel Aktie 761625 / JP3485800001
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16:43:22
BMN
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Daicel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Daicel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 EUR | 2.39 | 1.84 | 5.99 | +6.12% | +4.88% | -1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1378" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1379.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAICEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daicel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 EUR | 2.39 | -26.00 | 158.00 | 0.88 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daicel Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Schätzungen zu Daicel in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 592’625.00 | 622’287.50 | 658’033.33 | 737’000.00 | 787’000.00 |
| Dividende | 59.38 | 64.25 | 74.50 | 90.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.87 % | 5.65 % | 6.82 % | 7.58 % |
| Gewinn/Aktie | 201.25 | 210.47 | 241.80 | 255.90 | 290.70 |
| KGV | 6.55 | 6.27 | 5.45 | 5.15 | 4.54 |
| EBIT in Mio. | 62’087.50 | 72’250.00 | 82’516.67 | 88’500.00 | 101’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 105’743.17 | 122’337.67 | 134’000.00 | 150’000.00 | 163’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 54’312.50 | 55’462.50 | 61’916.67 | 67’500.00 | 76’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’550.00 | 52’000.00 | 57’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’400.00 | 75’075.00 | 85’633.33 | 91’500.00 | 104’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’540.00 | 79’120.00 | 86’960.00 | 91’500.00 | 104’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 198.04 | 206.11 | 251.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 174’600.00 | 182’100.00 | 196’700.00 | 213’600.00 | 233’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61’900.00 | -38’900.00 | -44’200.00 | -73’000.00 | -83’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78’953.50 | 102’250.00 | 101’200.00 | 114’900.00 | 121’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’095.00 | -63’200.00 | -57’000.00 | -41’900.00 | -38’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 325.66 | 356.14 | 421.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’053.50 | 63’350.00 | 57’000.00 | 41’900.00 | 38’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 84.10 | 207.50 | 155.90 | 158.90 | 146.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’443.66 | 1’602.34 | 1’777.65 | 1’946.40 | 2’147.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 233’077.23 | 212’951.90 | 189’841.10 | 162’500.00 | 149’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’400.00 | 26’250.00 | 27’150.00 | 28’700.00 | 30’100.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 71’666.67 | 53’566.67 | 57’066.67 | 70’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113’600.00 | 112’100.00 | 118’700.00 | 125’100.00 | 132’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 359’837.80 | 380’507.46 | 412’562.53 | 408’100.00 | 461’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 876’700.00 | 881’000.00 | 891’550.00 | 953’100.00 | 1’005’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daicel Corp. Aktie Analysen
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