Daicel Aktie 761625 / JP3485800001
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09.05.2025
BMN
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Daicel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Daicel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 | 2.21 | 5.37 | +6.52% | +5.37% | -5.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "1183" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.04% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1246.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAICEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daicel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 | -35.00 | 170.00 | 0.91 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daicel Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Daicel in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 590’900.00 | 616’875.00 | 647’414.29 | ||
| Dividende | 60.00 | 64.57 | 72.83 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.29 % | 5.97 % | 6.71 % | 7.46 % |
| Gewinn/Aktie | 198.87 | 206.26 | 236.43 | ||
| KGV | 6.14 | 5.92 | 5.16 | 5.24 | 4.61 |
| EBIT in Mio. | 60’700.00 | 69’237.50 | 80’271.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 104’011.83 | 116’289.67 | 130’042.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 53’362.50 | 54’190.00 | 60’840.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’550.00 | 48’500.00 | 57’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’700.00 | 72’200.00 | 83’528.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’020.00 | 77’120.00 | 86’540.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.88 | 193.92 | 247.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 164’169.00 | 179’657.00 | 188’071.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60’700.00 | -36’050.00 | -37’750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’532.50 | 93’153.50 | 100’942.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’822.50 | -44’866.00 | -46’786.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 334.12 | 347.19 | 421.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’832.50 | 57’103.50 | 63’192.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’444.25 | 1’594.07 | 1’768.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 229’304.38 | 213’028.30 | 188’440.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’000.00 | 26’500.00 | 27’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71’666.67 | 52’566.67 | 53’733.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 104’169.00 | 108’857.00 | 113’371.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 386’097.55 | 413’616.46 | 446’340.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 877’292.00 | 892’540.00 | 910’292.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daicel Corp. Aktie Analysen
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