Daicel Aktie 761625 / JP3485800001
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Daicel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Daicel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.20 EUR | 2.39 | 1.64 | 5.93 | +5.35% | +4.4% | +2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1331" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1313.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAICEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daicel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.20 EUR | 2.39 | -43.00 | 175.00 | 0.84 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daicel Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Daicel in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 596’585.71 | 621’200.00 | 653’650.00 | 750’000.00 | 800’000.00 |
| Dividende | 57.57 | 61.71 | 70.00 | 80.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.66 % | 5.29 % | 6.04 % | 6.80 % |
| Gewinn/Aktie | 214.48 | 216.77 | 244.85 | 256.70 | 289.00 |
| KGV | 6.17 | 6.11 | 5.41 | 5.16 | 4.58 |
| EBIT in Mio. | 66’357.14 | 73’085.71 | 83’183.33 | 93’000.00 | 105’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 110’808.43 | 122’332.29 | 133’000.00 | 154’400.00 | 167’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 58’342.86 | 57’314.29 | 63’183.33 | 70’800.00 | 79’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’550.00 | 52’400.00 | 56’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 72’242.86 | 78’528.57 | 88’933.33 | 96’000.00 | 108’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74’440.00 | 82’940.00 | 90’320.00 | 96’000.00 | 108’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 216.46 | 211.23 | 249.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 175’900.00 | 185’300.00 | 201’900.00 | 219’300.00 | 238’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’266.67 | -43’766.67 | -50’633.33 | -78’000.00 | -88’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’802.33 | 91’900.00 | 96’833.33 | 116’900.00 | 123’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’263.33 | -45’133.33 | -38’866.67 | -38’900.00 | -35’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 336.63 | 362.65 | 417.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38’535.67 | 48’133.33 | 46’200.00 | 38’900.00 | 35’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 119.00 | 167.40 | 121.00 | 141.20 | 127.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’465.56 | 1’623.13 | 1’796.78 | 1’997.70 | 2’206.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 216’436.04 | 194’640.49 | 173’176.94 | 151’800.00 | 140’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’400.00 | 26’250.00 | 27’150.00 | 28’700.00 | 30’100.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’000.00 | 56’566.67 | 63’400.00 | 75’000.00 | 85’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105’900.00 | 113’300.00 | 119’900.00 | 126’300.00 | 133’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 397’070.24 | 430’980.59 | 466’996.90 | 551’000.00 | 608’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 878’666.67 | 897’766.67 | 925’366.67 | 993’000.00 | 1’051’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daicel Corp. Aktie Analysen
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