YTO Express Group Aktie 1076985 / CNE0000012J8
15.25
CNY
-0.52
CNY
-3.30%
21.11.2024
SHA
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YTO Express Group Co Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
YTO Express Group Co Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.83 | 1.54 | 9.97 | +12.68% | +2.7% | -6.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "17.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.69% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -6.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YTO EXPRESS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
YTO Express Group Co Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.83 | -53.00 | 259.00 | 0.56 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
YTO Express Group Co Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YTO EXPRESS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YTO EXPRESS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| METALLURGICAL CORP CNE100000FX6 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YTO EXPRESS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YTO EXPRESS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI GLOVIS KR7086280005 |
|
| SHENZHEN EXPRESSWAY CNE0000019G9 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu YTO Express Group in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’313.02 | 75’502.29 | 83’646.39 |
| Dividende | 0.39 | 0.45 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.97 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.44 | 1.66 |
| KGV | 12.20 | 10.59 | 9.19 |
| EBIT in Mio. | 5’234.60 | 6’082.66 | 7’093.43 |
| EBITDA in Mio. | 7’489.42 | 8’671.46 | 9’795.28 |
| Gewinn in Mio. | 4’282.74 | 4’949.39 | 5’698.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’215.31 | 4’879.49 | 5’845.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’281.10 | 6’197.13 | 7’141.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’507.00 | 6’655.00 | 7’777.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.48 | 1.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’565.70 | 7’354.50 | 8’851.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’201.10 | -4’885.00 | -4’082.88 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’129.70 | 8’084.20 | 8’976.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -800.60 | -736.00 | -1’164.13 |
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.46 | 2.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’672.50 | 3’837.50 | 5’365.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 9.32 | 10.39 | 11.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’075.76 | -6’841.44 | -9’545.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 167.52 | 202.70 | 185.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’632.31 | 4’262.01 | 3’860.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 654.00 | 819.00 | 1’004.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 32’400.23 | 36’298.54 | 40’688.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’082.50 | 53’273.00 | 58’713.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
YTO Express Group Co Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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