DLocal Aktie 111521501 / KYG290181018
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BTT
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DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
DLocal Limited Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.16 USD | 4.2 | 1.57 | 13.71 | +20.21% | +1.28% | +9.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "15.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DLOCAL LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLocal Limited Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.16 USD | 4.20 | 146.00 | 271.00 | 1.51 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.46% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLocal Limited Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu DLocal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’046.06 | 1’370.25 | 1’711.48 | 2’424.10 | 2’915.60 |
| Dividende | 0.26 | 0.21 | 0.31 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.47 % | 2.17 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.86 | 1.08 | ||
| KGV | 21.77 | 16.59 | 13.26 | ||
| EBIT in Mio. | 223.95 | 305.27 | 389.84 | 510.10 | 613.80 |
| EBITDA in Mio. | 276.62 | 360.55 | 459.42 | ||
| Gewinn in Mio. | 194.74 | 258.33 | 327.34 | 471.10 | 568.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 202.34 | 254.17 | 304.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228.50 | 310.24 | 396.13 | 554.30 | 668.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 224.95 | 292.34 | 359.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.65 | 0.83 | 1.00 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.83 | 1.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 396.82 | 513.33 | 661.43 | 810.40 | 954.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.21 | 1.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 181.50 | 223.70 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.88 | 2.50 | 3.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -360.05 | -518.31 | -751.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32.64 | 41.12 | 56.83 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.21 | 31.67 | 33.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.00 | 73.00 | 84.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 559.32 | 756.40 | 983.80 | 975.40 | 1’172.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’514.00 | 2’063.00 | 2’712.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen
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