DMG MORI SEIKI Fundamentalanalyse

DMG MORI SEIKI Aktie VALOR 762798 / ISIN JP3924800000

18.40

EUR

-0.60

EUR

-3.16%

28.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.20 EUR	2.96			5.89	10.84	+60.43%	+3.36%		+17.48%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "3385" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+17.48%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 17.48.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2811.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.96	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DMG MORI ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	5.89	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.84	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+60.43%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.36%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.46% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.20 EUR	2.96	-35.00	326.00	1.03	0.45


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%.
Beta	1.03	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DMG MORI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DMG MORI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR WATER JP3160670000
	TSURUHA HOLDINGS JP3536150000
	ZENKOKU HOSHO JP3429250008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DMG MORI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DMG MORI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMADA JP3122800000
	OKUMA JP3172100004
	JAPAN STEEL WORKS JP3721400004

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	519’550.00	555’200.00	598’550.00
Dividende	103.94	105.54	116.67
Dividendenrendite (in %)	3.43 %	3.48 %	3.85 %	3.86 %
Gewinn/Aktie	196.68	215.49	284.39
KGV	15.41	14.06	10.65	9.14
EBIT in Mio.	41’035.81	51’408.86	63’760.38
EBITDA in Mio.	74’377.21	87’428.46	104’256.28
Gewinn in Mio.	28’646.54	31’402.42	41’038.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	21’680.00	32’580.00	44’880.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	34’941.81	45’848.20	59’094.38
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	32’466.67	43’933.33	56’700.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	213.12	224.44	317.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-30’000.00	-31’000.00	-32’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	63’568.00	54’932.00	58’853.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-14’836.00	-23’962.00	-26’883.00
Cashflow/Aktie	400.79	477.86	578.98
Free Cashflow in Mio.	33’568.00	23’932.00	26’853.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’962.14	2’069.77	2’176.56
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	496’720.41	452’787.81	250’393.18
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	30’000.00	33’000.00	33’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	272’000.89	286’413.28	307’958.41
Bilanzsumme in Mio.	784’255.00	794’156.00	808’095.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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