Okuma Aktie 784526 / JP3172100004
3’245.00
JPY
-115.00
JPY
-3.42%
10.01.2025
TOKIO
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Okuma Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Okuma Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1.64 | 11.04 | +15.09% | +2.98% | +3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "3410" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3160.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OKUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Okuma Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | -10.00 | 233.00 | 1.11 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Okuma Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OKUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OKUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Okuma in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 204’850.00 | 218’583.33 | 236’800.00 | 234’600.00 | 245’200.00 |
| Dividende | 108.38 | 113.38 | 125.86 | 160.00 | 170.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.49 % | 3.88 % | 4.93 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 198.16 | 251.50 | 304.26 | 320.70 | 352.10 |
| KGV | 16.38 | 12.90 | 10.67 | 10.12 | 9.22 |
| EBIT in Mio. | 16’083.33 | 20’250.00 | 24’783.33 | 24’300.00 | 26’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’020.00 | 30’940.00 | 36’060.00 | 36’200.00 | 38’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’016.67 | 15’250.00 | 18’450.00 | 19’400.00 | 21’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’112.00 | 13’500.00 | 16’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’016.67 | 21’416.67 | 25’950.00 | 26’000.00 | 28’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’820.00 | 20’920.00 | 25’440.00 | 26’000.00 | 28’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 200.84 | 222.23 | 278.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65’650.00 | 72’600.00 | 79’950.00 | 85’300.00 | 90’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’247.50 | -12’847.50 | -11’347.50 | -11’000.00 | -11’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’156.50 | 26’451.50 | 28’180.00 | 32’200.00 | 34’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’675.00 | -7’575.00 | -7’877.50 | -9’700.00 | -10’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 364.51 | 398.94 | 456.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30’909.00 | 13’604.00 | 16’832.50 | 21’200.00 | 23’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 626.40 | 249.60 | 185.10 | 165.60 | 185.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’809.69 | 3’914.80 | 4’056.68 | 4’173.40 | 4’355.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’783.68 | -65’051.36 | -71’821.14 | -109’200.00 | -122’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’600.00 | 12’333.33 | 11’333.33 | 11’000.00 | 11’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50’600.00 | 52’150.00 | 55’900.00 | 61’000.00 | 63’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 225’894.35 | 231’544.65 | 242’103.93 | 252’500.00 | 263’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 315’105.50 | 325’521.50 | 337’521.00 | 345’500.00 | 358’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Okuma Corp. Aktie Analysen
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