Dollarama Aktie 10644617 / CA25675T1075
140.21
CAD
-1.46
CAD
-1.03%
27.12.2024
TSX
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Dollarama Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollarama Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.21 CAD | 27.26 | 0.72 | 28.35 | +20.07% | +0.27% | +1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "142.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.32% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLARAMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.42% Aufschlag. | |
| KGV | 28.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollarama Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.21 CAD | 27.26 | -49.00 | 224.00 | 0.76 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollarama Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Dollarama in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’390.67 | 6’702.04 | 7’160.97 |
| Dividende | 0.36 | 0.38 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.26 % | 0.27 % | 0.29 % |
| Gewinn/Aktie | 4.07 | 4.50 | 5.09 |
| KGV | 34.42 | 31.16 | 27.53 |
| EBIT in Mio. | 1’647.06 | 1’769.65 | 1’866.99 |
| EBITDA in Mio. | 2’054.94 | 2’197.39 | 2’374.84 |
| Gewinn in Mio. | 1’145.04 | 1’251.72 | 1’384.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’141.11 | 1’258.80 | 1’377.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’501.95 | 1’631.88 | 1’750.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.07 | 4.50 | 5.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.08 | 4.50 | 5.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’865.65 | 3’018.50 | 3’257.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’463.00 | 1’580.00 | 1’539.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.64 | 6.01 | 6.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’162.43 | 1’019.98 | 919.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.17 | 4.37 | |
| Buchwert/Aktie | 4.83 | 5.47 | 6.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’388.34 | 4’642.87 | 4’519.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 235.63 | 388.70 | 369.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 923.28 | 964.18 | 1’023.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’413.86 | 1’692.45 | 1’808.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’579.00 | 6’833.50 | 6’472.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollarama Inc Aktie Analysen
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