Doximit a Aktie 111921599 / US26622P1075
79.21
USD
20.92
USD
35.89%
07.02.2025
BTT
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Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Doximity Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.49 USD | 11.03 | 0.64 | 41.53 | +26.68% | +0% | +4.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "52.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOXIMITY INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.1% Aufschlag. | |
| KGV | 41.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Doximity Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.49 USD | 11.03 | 24.00 | 304.00 | 2.44 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 2.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Doximity Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAIDU INC KYG070341048 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Doximit a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 561.68 | 627.43 | 700.14 | 785.20 | 990.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.40 | 1.59 | 1.86 | 2.38 |
| KGV | 61.34 | 56.41 | 49.83 | 42.49 | 33.28 |
| EBIT in Mio. | 297.19 | 333.16 | 373.77 | 415.32 | 530.20 |
| EBITDA in Mio. | 302.41 | 336.14 | 376.55 | 425.66 | 545.80 |
| Gewinn in Mio. | 192.75 | 218.01 | 259.47 | 328.60 | 370.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 254.74 | 282.47 | 324.30 | 376.98 | 477.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327.92 | 360.79 | 405.27 | 427.70 | 569.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 245.33 | 271.36 | 313.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.29 | 1.40 | 1.59 | 1.86 | 2.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.10 | 1.22 | 1.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 514.56 | 576.95 | 645.14 | 720.86 | 913.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 12.07 | 3.14 | 5.59 | 26.13 | 2.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 258.40 | 288.18 | 322.95 | 372.13 | 473.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.40 | -109.86 | -97.68 | -169.13 | -38.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.51 | 1.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 257.20 | 291.30 | 321.61 | 362.60 | 462.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.52 | 1.75 | 2.02 | 2.31 |
| Buchwert/Aktie | 5.34 | 6.22 | 7.26 | 5.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -872.72 | -1’072.56 | -1’207.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 78.30 | 88.60 | 100.88 | 107.75 | 125.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.69 | 1.28 | 1.33 | 1.20 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 146.69 | 157.12 | 172.67 | 184.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’069.31 | 1’313.60 | 1’604.93 | 1’789.55 | 2’460.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’233.66 | 1’451.76 | 1’713.14 | 1’771.93 | 2’636.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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