D S Smith Aktie 403808 / GB0008220112
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BRX
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D S Smith PLC Aktie Analysen & Prognosen
D S Smith PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.84 EUR | 9.85 | 1.14 | 14.6 | +13.49% | +3.19% | +24.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "447.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 489.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DS SMITH PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.22% | |
| KGV | 14.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D S Smith PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.84 EUR | 9.85 | -156.00 | 259.00 | 0.26 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
D S Smith PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DS SMITH PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DS SMITH PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEARSON GB0006776081 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DS SMITH PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DS SMITH PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Schätzungen zu D S Smith in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’161.35 | 7’521.73 | 7’758.91 | 7’408.00 |
| Dividende | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.33 % | 3.56 % | 9.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.31 |
| KGV | 21.24 | 16.55 | 15.09 | 18.35 |
| EBIT in Mio. | 617.00 | 761.85 | 746.79 | 718.00 |
| EBITDA in Mio. | 979.94 | 1’134.11 | 1’196.53 | 1’141.00 |
| Gewinn in Mio. | 367.55 | 475.98 | 523.74 | 430.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357.87 | 468.42 | 510.49 | 430.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 457.74 | 600.54 | 660.22 | 514.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 455.86 | 596.00 | 661.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.31 | 0.33 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 847.03 | 1’003.17 | 1’075.87 | 1’137.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.57 | 0.60 | 0.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 231.78 | 391.63 | 481.15 | 436.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.27 | 0.35 | 0.32 |
| Buchwert/Aktie | 2.88 | 3.04 | 3.22 | 2.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’168.35 | 2’008.76 | 1’814.35 | 2’129.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 451.00 | 450.00 | 413.20 | 354.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’949.98 | 4’176.24 | 4’415.04 | 4’076.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’352.60 | 9’520.50 | 9’672.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D S Smith PLC Aktie Analysen
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