Eastern Tobacco Aktie 433535 / EGS37091C013
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19.03.2025
EGX
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Eastern Tobacco Aktie Analysen & Prognosen
Eastern Tobacco Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 | 4.64 | 5.69 | +13.99% | +12.4% | -2.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "29.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.53% | Unter Druck (versus EGX 30 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt -2.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EASTERN TOBACCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.4% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastern Tobacco Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 | -63.00 | 340.00 | 1.12 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. EGX 30 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem EGX 30 Index | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastern Tobacco Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTERN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTERN TOBACCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QATAR NATIONAL BANK EGS60081C014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTERN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTERN TOBACCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Eastern Tobacco in EGP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’783.67 | 43’549.33 | 47’883.00 | ||
| Dividende | 3.19 | 3.94 | 4.31 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 10.29 % | 12.71 % | 13.90 % | 17.94 % | 19.97 % |
| Gewinn/Aktie | 3.85 | 4.83 | 5.28 | ||
| KGV | 8.06 | 6.42 | 5.87 | 2.41 | |
| EBIT in Mio. | 11’879.00 | 16’153.67 | 20’571.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 12’450.33 | 16’752.67 | 20’994.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’993.67 | 15’026.00 | 16’463.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’407.50 | 15’260.50 | 19’792.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’934.00 | 21’736.00 | 24’257.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’177.00 | 19’613.50 | 22’677.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’649.67 | 1’436.67 | 1’888.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’314.00 | 11’631.67 | 15’580.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’604.00 | -9’210.33 | -14’358.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’139.00 | 16’789.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.80 | 8.00 | 8.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’682.00 | -18’471.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.50 | 839.00 | 1’388.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’263.00 | 1’439.00 | 1’568.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’827.67 | 24’806.33 | 28’967.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 30’112.67 | 32’322.00 | 50’088.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastern Tobacco Aktie Analysen
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