Telecom Egypt Fundamentalanalyse

Telecom Egypt Aktie VALOR 2327654 / ISIN EGS48031C016

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23.03.2025

EGX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.25			6.74	3.14	+15.89%	+5.29%		-1.94%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "32.9" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.94%	Unter Druck (versus EGX 30 Index)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt -1.94.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.25	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TELECOM EGYPT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	6.74	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	3.14	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.89%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.29%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.62% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.25	-25.00	291.00	0.91	0.55


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%.
Beta	0.91	Mittlere Anfälligkeit vs. EGX 30 Index	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem EGX 30 Index	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELECOM EGYPT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELECOM EGYPT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

QATAR NATIONAL BANK
EGS60081C014

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELECOM EGYPT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELECOM EGYPT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FREENET DE000A0Z2ZZ5
	NETLINK NBN TRUST SG1DH9000006
	QUEBECOR INC. CA7481932084

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	95’358.50	103’306.00	111’209.00
Dividende	1.85	2.35	4.00
Dividendenrendite (in %)	5.01 %	6.36 %	10.83 %
Gewinn/Aktie	8.35	11.21	12.71
KGV	4.42	3.30	2.91
EBIT in Mio.	20’385.00	22’200.50	24’872.00
EBITDA in Mio.	37’501.50	40’119.00	42’483.00
Gewinn in Mio.	19’659.00	22’062.50	21’684.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	18’029.00	20’579.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	17’957.00	22’733.00	26’956.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	8.14	10.31	12.22
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	51’682.00	56’832.00	61’554.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-37’872.00	-41’375.00
Cashflow (Operations) in Mio.	31’569.50	32’772.00	23’144.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-10’233.00	-8’902.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	-4’676.00	-4’507.00	-1’765.00
Free Cashflow/Aktie	-5.40	-4.90
Buchwert/Aktie	32.28	35.25	38.76
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	76’751.00	80’308.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	31’237.00	33’204.50	24’909.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	16’160.00	17’922.00	19’575.00
Eigenkapital in Mio.	58’239.00	69’616.00	66’159.00
Bilanzsumme in Mio.	166’816.00	176’772.50	192’195.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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