Epiroc AB Registered a Aktie 111438758 / SE0015658109
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BMN
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Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Epiroc AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.84 EUR | 22.4 | 0.86 | 20.93 | +16% | +1.97% | +2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "198.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 200.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EPIROC AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.85% Aufschlag. | |
| KGV | 20.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Epiroc AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.84 EUR | 22.40 | 9.00 | 175.00 | 1.30 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Epiroc AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANSKA AB SE0000113250 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Schätzungen zu Epiroc AB Registered a in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’260.66 | 72’386.62 | 76’639.51 | 78’886.00 | 83’450.00 |
| Dividende | 4.08 | 4.45 | 4.79 | 5.24 | 5.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.12 % | 2.28 % | 2.49 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 8.42 | 9.33 | 10.17 | 10.79 | 11.49 |
| KGV | 24.96 | 22.52 | 20.66 | 19.47 | 18.29 |
| EBIT in Mio. | 13’999.36 | 15’296.80 | 16’467.85 | 17’119.50 | 18’043.67 |
| EBITDA in Mio. | 17’173.04 | 18’475.65 | 19’743.54 | 19’863.00 | 20’607.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’073.34 | 11’177.31 | 12’192.41 | 12’670.00 | 13’505.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’248.88 | 11’415.96 | 12’559.95 | 12’847.00 | 13’491.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’114.68 | 14’600.00 | 16’148.12 | 16’780.67 | 17’906.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’022.87 | 14’530.67 | 16’035.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.31 | 9.23 | 10.24 | 10.70 | 11.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’288.19 | 28’332.82 | 30’728.67 | 31’060.00 | 32’702.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’033.80 | -2’160.40 | -2’450.75 | -2’332.00 | -2’468.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’874.29 | 13’662.45 | 14’502.44 | 17’384.50 | 16’724.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’388.74 | -5’647.23 | -6’127.80 | -6’126.00 | -6’720.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.88 | 11.06 | 11.55 | 12.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’387.97 | 10’980.57 | 11’540.89 | 11’558.00 | 12’317.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.38 | 9.19 | 9.15 | 9.18 | |
| Buchwert/Aktie | 38.58 | 43.80 | 50.91 | 54.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’949.53 | 3’385.02 | -1’695.17 | -5’052.67 | -10’209.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’645.00 | 2’804.33 | 2’601.00 | 2’898.00 | 3’032.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’818.18 | 1’909.45 | 2’037.59 | 1’949.33 | 1’608.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’998.00 | 9’796.00 | 10’579.00 | 10’869.00 | 11’370.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’993.28 | 53’250.96 | 61’053.21 | 64’479.00 | 70’310.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’267.40 | 94’207.30 | 101’641.11 | 109’993.00 | 117’758.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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