Essential Properties Realty Trust Fundamentalanalyse

Essential Properties Realty Trust Aktie VALOR 42001867 / ISIN US29670E1073

31.76

USD

-0.28

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-0.87%

21.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
29.24 EUR	5.98			0.83	23.97	+15.98%	+3.81%		+8.5%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "32.1" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+8.5%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.5.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.98	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	8.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.94% Aufschlag.
KGV	23.97	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.98%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.81%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.38% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
29.24 EUR	5.98	-45.00	193.00	0.63	0.41


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%.
Beta	0.63	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LINCOLN NATIONAL US5341871094
	HANOVER INSURANCE US4108671052
	WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EPR PROPERTIES US26884U1097
	SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061
	W.P. CAREY US92936U1097

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	499.04	561.28	703.67	786.40	895.20
Dividende	1.20	1.24	1.26	1.18	1.18
Dividendenrendite (in %)	3.78 %	3.91 %	3.97 %	3.72 %	3.72 %
Gewinn/Aktie	1.23	1.31	1.38	1.35	1.43
KGV	25.88	24.27	22.98	23.53	22.21
EBIT in Mio.	303.91	360.71	413.96	353.50	398.70
EBITDA in Mio.	484.80	572.44	656.12
Gewinn in Mio.	240.33	281.97	315.07	350.70	395.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	240.04	280.50	315.42	352.30	397.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	257.36	306.60	376.54
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	527.86	622.44	702.20	803.40	911.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	2.01	2.13	2.30
Free Cashflow in Mio.	369.36	411.88	438.54
Free Cashflow/Aktie	1.87	2.02	2.15
Buchwert/Aktie	19.65	20.47	21.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’437.38	2’849.80	3’700.14
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	666.90	735.00	1’093.75
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	4’093.22	4’395.85	4’904.59
Bilanzsumme in Mio.	6’700.20	6’950.20	8’400.43

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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