W.P. Carey Aktie 19207474 / US92936U1097
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W.P. Carey Inc Aktie Analysen & Prognosen
W.P. Carey Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.34 EUR | 11.93 | 0.98 | 17.75 | +10.88% | +6.45% | -5.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "57.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist W.P. CAREY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.83% | |
| KGV | 17.75 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.45% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
W.P. Carey Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.34 EUR | 11.93 | 0.00 | 193.00 | 0.38 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
W.P. Carey Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie W.P. CAREY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als W.P. CAREY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie W.P. CAREY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als W.P. CAREY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Schätzungen zu W.P. Carey in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’518.67 | 1’603.24 | 1’697.27 | 1’751.99 |
| Dividende | 3.48 | 3.56 | 3.66 | 4.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.33 % | 6.46 % | 6.64 % | 7.36 % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.64 | 2.59 | |
| KGV | 22.33 | 20.89 | 21.28 | |
| EBIT in Mio. | 821.37 | 862.59 | 973.01 | |
| EBITDA in Mio. | 1’314.24 | 1’411.24 | 1’507.88 | 1’643.02 |
| Gewinn in Mio. | 541.39 | 564.31 | 624.88 | 701.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 522.75 | 530.81 | 627.22 | 701.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 694.05 | 738.79 | 850.78 | 1’343.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’127.76 | 1’162.67 | 1’261.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.19 | 4.95 | 5.18 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’368.97 | 1’478.30 | 1’583.56 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -494.39 | -1’132.11 | -1’338.11 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 487.84 | 1’001.03 | 1’070.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -640.76 | -30.29 | 228.28 | |
| Cashflow/Aktie | 3.94 | 4.71 | 4.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 614.66 | 885.50 | 951.16 | 1’296.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.66 | 4.81 | 4.97 | 5.20 |
| Buchwert/Aktie | 38.74 | 38.32 | 38.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’637.64 | 8’038.29 | 8’355.48 | 8’840.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 443.35 | 727.93 | 951.95 | 1’736.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 101.04 | 103.06 | 106.15 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’556.44 | 9’017.38 | 9’511.35 | 10’618.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’336.85 | 17’950.70 | 18’599.92 | 19’816.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
W.P. Carey Inc Aktie Analysen
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