Estée Lauder Companies Fundamentalanalyse

Estée Lauder Companies Aktie VALOR 99350 / ISIN US5184391044

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23.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
56.20 EUR	23.51			1.32	24.28	+29.75%	+2.18%		+6.33%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "59.39" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.33%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.33.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.51	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESTEE LAUDER CO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.32	31.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.57%
KGV	24.28	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+29.75%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.18%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.02% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
56.20 EUR	23.51	121.00	330.00	1.33	0.49


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 09.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%.
Beta	1.33	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESTEE LAUDER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NU SKIN ENTERPRISES INC. A US67018T1051
	BEIERSDORF AG DE0005200000
	L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESTEE LAUDER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESTEE LAUDER CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CINCINNATI FINL CORP US1720621010
	HUNTINGTON BANCSHR US4461501045
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESTEE LAUDER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESTEE LAUDER CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4
	HASBRO US4180561072
	HNI US4042511000

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	14’290.82	14’571.73	15’170.86	16’206.63
Dividende	1.65	1.48	1.60	1.57
Dividendenrendite (in %)	2.58 %	2.32 %	2.52 %	2.46 %
Gewinn/Aktie	1.48	2.20	2.84	3.25
KGV	43.08	28.93	22.38	19.61
EBIT in Mio.	1’101.55	1’385.41	1’728.56	1’783.43
EBITDA in Mio.	1’925.47	2’214.33	2’521.04	2’467.53
Gewinn in Mio.	527.59	769.11	1’019.12	1’177.65
Gewinn (bereinigt) in Mio.	527.59	772.55	1’019.12	1’177.65
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	852.77	1’133.49	1’484.66	1’588.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-604.75	1’013.55	1’368.04
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.48	2.20	2.84	3.25
Gewinn/Aktie (reported)			2.64	3.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	10’507.61	10’729.15	11’254.86
Cashflow (Investing) in Mio.	-681.75	-801.75	-837.33
Cashflow (Operations) in Mio.	798.60	1’442.80	1’631.75
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’104.50	-701.25	-796.33
Cashflow/Aktie		4.38	4.87	5.05
Free Cashflow in Mio.	475.89	703.76	805.77	1’657.63
Free Cashflow/Aktie	1.43	2.25	1.98
Buchwert/Aktie	11.37	11.28	11.66	8.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’382.12	5’404.55	5’396.84	5’203.86
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	352.50	367.50	390.00
Kapitalausgaben in Mio.	595.67	700.99	699.28	688.53
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	9’371.95	9’346.88	9’601.26
Eigenkapital in Mio.	4’185.06	4’037.05	4’089.29	2’891.39
Bilanzsumme in Mio.	19’647.50	19’512.25	19’295.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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