Cincinnati Financial Aktie 918450 / US1720621010
150.71
USD
-1.35
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-0.89%
19.11.2024
BTT
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Cincinnati Financial Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cincinnati Financial Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.72 USD | 23.73 | 0.9 | 19 | +14.86% | +2.25% | +10% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "135.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 138.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CINCINNATI FINL CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.05% Aufschlag. | |
| KGV | 19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cincinnati Financial Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.72 USD | 23.73 | -131.00 | 240.00 | 0.35 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cincinnati Financial Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CINCINNATI FINL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP. US0200021014 |
|
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
|
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC. US0259321042 |
|
| CNA FINANCIAL CORP. (CNAF) US1261171003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CINCINNATI FINL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINCINNATI FINL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPEDIA GROUP US30212P3038 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CINCINNATI FINL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINCINNATI FINL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP US0200021014 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Schätzungen zu Cincinnati Financial in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’822.72 | 9’961.65 | 10’675.59 | |
| Dividende | 3.24 | 3.40 | 3.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.24 % | 2.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.31 | 7.28 | 7.89 | |
| KGV | 24.08 | 20.90 | 19.28 | |
| EBIT in Mio. | 976.00 | 1’138.00 | 1’233.00 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’111.90 | 1’152.68 | 1’235.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 990.79 | 1’144.39 | 1’235.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’660.42 | 1’631.04 | 1’557.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’660.42 | 1’631.04 | 1’557.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.31 | 7.28 | 7.89 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.40 | 7.33 | 7.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 88.37 | 92.76 | 97.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’558.50 | 14’099.50 | 14’682.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’379.00 | 38’897.00 | 40’476.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cincinnati Financial Corp. Aktie Analysen
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