Euroapi Aktie 118447738 / FR0014008VX5
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BMN
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Euroapi Aktie Analysen & Prognosen
Euroapi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 EUR | 0.28 | 35.12 | 14.2 | +498.85% | +0% | +12.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "2.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.28 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUROAPI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 35.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +498.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euroapi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 EUR | 0.28 | -31.00 | 374.00 | 0.56 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Euroapi Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
|
| ZHEJIANG HUAHAI PHARM. CNE000001DL5 |
Schätzungen zu Euroapi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 907.57 | 866.96 | 892.04 | 930.05 | 958.50 |
| Dividende | 0.04 | 0.12 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.19 % | 0.47 % | 1.50 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | -0.28 | -0.03 | 0.24 | 0.38 | 0.62 |
| KGV | -9.56 | -90.67 | 10.94 | 7.12 | 4.30 |
| EBIT in Mio. | -6.54 | 21.22 | 46.76 | 58.23 | 86.50 |
| EBITDA in Mio. | 71.41 | 96.50 | 121.03 | 133.86 | 158.50 |
| Gewinn in Mio. | -55.29 | -32.38 | 2.58 | 32.37 | 57.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -26.33 | -2.92 | 22.99 | 33.37 | 58.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -32.60 | -12.10 | 19.42 | 41.45 | 74.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -88.04 | -68.10 | -13.70 | 36.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.59 | -0.34 | 0.03 | 0.37 | 0.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 157.13 | 154.73 | 170.43 | 188.65 | 206.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.20 | -83.17 | -85.63 | -90.90 | -92.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.60 | 72.40 | 79.42 | 119.27 | 135.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 19.60 | 7.83 | 15.13 | -16.05 | -20.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.36 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -5.40 | -15.23 | 1.90 | 19.50 | 34.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.05 | -0.28 | -0.02 | 0.20 | 0.36 |
| Buchwert/Aktie | 10.14 | 11.10 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 220.00 | 194.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24.70 | 22.75 | 23.25 | 22.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.12 | 85.17 | 87.30 | 90.93 | 91.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202.00 | 152.00 | 129.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 930.42 | 894.33 | 893.19 | 922.73 | 1’008.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’460.60 | 1’436.33 | 1’462.77 | 1’531.30 | 1’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euroapi Aktie Analysen
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