Europris ASA Aktie 28494853 / NO0010735343
65.05
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1.09%
25.11.2024
OSL
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Europris ASA Aktie Analysen & Prognosen
Europris ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.49 EUR | 0.95 | 1.45 | 11.14 | +11.21% | +4.98% | -1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "70.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUROPRIS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.08% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Europris ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.49 EUR | 0.95 | -68.00 | 275.00 | 0.06 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Europris ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANKEN VEST NO0006000900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Europris ASA in NOK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’754.38 | 14’574.29 | 15’199.20 | |
| Dividende | 3.16 | 3.37 | 3.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.02 % | 5.35 % | 5.90 % | 5.47 % |
| Gewinn/Aktie | 4.92 | 5.28 | 6.38 | |
| KGV | 12.80 | 11.91 | 9.86 | 10.55 |
| EBIT in Mio. | 1’188.51 | 1’313.34 | 1’564.31 | |
| EBITDA in Mio. | 2’105.73 | 2’353.31 | 2’671.83 | |
| Gewinn in Mio. | 798.21 | 871.32 | 1’076.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 811.31 | 883.98 | 1’067.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’018.86 | 1’118.12 | 1’382.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’032.53 | 1’147.62 | 1’347.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.92 | 5.28 | 6.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’257.48 | 5’982.13 | 6’367.52 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173.22 | -214.80 | -225.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’729.06 | 1’813.30 | 2’022.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’024.36 | -1’103.10 | -1’002.25 | |
| Cashflow/Aktie | 7.01 | 7.99 | 9.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’186.04 | 1’288.90 | 1’446.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.46 | 7.35 | 8.20 | |
| Buchwert/Aktie | 24.31 | 26.45 | 29.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’397.79 | 2’944.30 | 1’928.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.38 | 220.50 | 233.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’038.81 | 4’407.71 | 4’894.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’529.52 | 11’856.60 | 12’608.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Europris ASA Aktie Analysen
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