Europris ASA Aktie 28494853 / NO0010735343
7.35
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0.82%
21.03.2025
BMN
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Europris ASA Aktie Analysen & Prognosen
Europris ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.22 EUR | 1.28 | 1.57 | 11.64 | +13.94% | +4.37% | +6.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "72.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EUROPRIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Europris ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.22 EUR | 1.28 | -79.00 | 306.00 | 0.46 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Europris ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| PETS AT HOME GROUP GB00BJ62K685 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Europris ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’599.43 | 15’292.01 | 15’896.67 |
| Dividende | 3.56 | 3.87 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.34 % | 4.72 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 5.44 | 6.57 | 7.45 |
| KGV | 15.07 | 12.47 | 11.01 |
| EBIT in Mio. | 1’346.86 | 1’627.10 | 1’807.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’277.25 | 2’507.00 | 2’952.33 |
| Gewinn in Mio. | 896.67 | 1’116.76 | 1’246.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 910.00 | 1’094.85 | 1’246.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’153.40 | 1’430.32 | 1’598.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’141.25 | 1’379.65 | 1’426.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.44 | 6.57 | 7.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’842.83 | 6’218.88 | 6’791.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202.00 | -219.00 | -208.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’877.04 | 2’106.84 | 2’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.70 | -1’248.10 | -1’557.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.15 | 10.24 | 12.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’415.24 | 1’608.04 | 1’775.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.35 | 8.58 | 11.53 |
| Buchwert/Aktie | 26.44 | 29.61 | 31.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’420.46 | 2’605.62 | 3’237.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.38 | 220.60 | 205.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’391.84 | 4’930.68 | 5’377.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’019.22 | 12’646.10 | 13’977.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Europris ASA Aktie Analysen
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