F.C.C Aktie 258815 / JP3166900005
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F.C.C. Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
F.C.C. Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.20 EUR | 0.99 | 1.45 | 8.87 | +8.72% | +4.11% | +2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "3120" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.33% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2968.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FCC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.79% | |
| KGV | 8.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
F.C.C. Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.20 EUR | 0.99 | -127.00 | 243.00 | 0.53 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
F.C.C. Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu F.C.C in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 248’840.00 | 253’560.00 | 258’780.00 | |
| Dividende | 202.00 | 107.50 | 113.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.46 % | 3.44 % | 3.62 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 284.30 | 311.87 | 330.00 | |
| KGV | 10.99 | 10.02 | 9.47 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 18’080.00 | 19’320.00 | 20’180.00 | |
| EBITDA in Mio. | 29’733.33 | 32’700.00 | 34’533.33 | |
| Gewinn in Mio. | 13’920.00 | 15’020.00 | 15’720.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’400.00 | 21’800.00 | 22’650.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’900.00 | 22’000.00 | 23’100.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 272.39 | 298.84 | 321.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’550.00 | 46’950.00 | 48’550.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’071.00 | -16’166.67 | -15’833.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’529.00 | 28’296.00 | 31’307.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’456.00 | -9’627.00 | -5’453.33 | |
| Cashflow/Aktie | 546.60 | 623.70 | 659.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’458.00 | 12’129.33 | 15’474.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’984.03 | 4’219.91 | 4’500.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75’303.56 | -81’247.77 | -91’490.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’500.00 | 10’366.67 | 11’100.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’883.33 | 15’333.33 | 14’666.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’513.33 | 26’808.33 | 28’233.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 189’699.00 | 197’534.00 | 210’468.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 247’776.33 | 256’072.00 | 269’724.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
F.C.C. Co LtdShs Aktie Analysen
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