F.C.C Aktie 258815 / JP3166900005
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24.04.2025
TOKIO
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F.C.C. Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
F.C.C. Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 EUR | 0.97 | 1.57 | 8.78 | +7.38% | +6.38% | -6.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2830" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3054.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.97 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FCC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
F.C.C. Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 EUR | 0.97 | -103.00 | 251.00 | 0.56 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
F.C.C. Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELC JP3835700000 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Schätzungen zu F.C.C in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 247’288.50 | 249’850.00 | 246’450.00 | |
| Dividende | 202.00 | 177.00 | 178.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.16 % | 6.27 % | 6.31 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 286.46 | 299.05 | 308.08 | |
| KGV | 9.85 | 9.44 | 9.16 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 18’375.00 | 19’375.00 | 19’850.00 | |
| EBITDA in Mio. | 30’600.00 | 33’200.00 | 34’700.50 | |
| Gewinn in Mio. | 14’080.75 | 14’450.00 | 14’675.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’522.25 | 21’025.00 | 21’525.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’394.50 | 21’800.00 | 22’650.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 272.32 | 322.98 | 341.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’000.00 | -28’000.00 | -28’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’837.00 | 28’200.00 | 34’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’100.00 | -12’300.00 | -12’200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 577.50 | 588.40 | 618.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’837.00 | 200.00 | 6’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’967.64 | 4’217.44 | 4’412.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78’393.13 | -75’612.96 | -76’672.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’000.00 | 18’000.00 | 18’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 195’000.00 | 197’000.00 | 199’100.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 252’100.00 | 254’100.00 | 254’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
F.C.C. Co LtdShs Aktie Analysen
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