FinecoBank S.P.A Aktie 24705901 / IT0000072170
17.98
EUR
0.25
EUR
1.39%
17.01.2025
BTE
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FinecoBank S.P.A Aktie Analysen & Prognosen
FinecoBank S.P.A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.78 EUR | 10.65 | 0.71 | 17.41 | +8.14% | +4.2% | +2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "17.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FINECOBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.96% Aufschlag. | |
| KGV | 17.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FinecoBank S.P.A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.78 EUR | 10.65 | -11.00 | 170.00 | 1.27 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FinecoBank S.P.A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FINECOBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FINECOBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FINECOBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FINECOBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| EUROBANK ERGASIAS GRS323003012 |
Schätzungen zu FinecoBank S.P.A in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’259.43 | 1’307.99 | 1’377.00 |
| Dividende | 0.73 | 0.76 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.24 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | ||
| KGV | 18.08 | 17.26 | 16.00 |
| EBIT in Mio. | 910.82 | 951.46 | 1’025.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 599.49 | 623.51 | 687.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 588.56 | 614.42 | 643.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 874.38 | 907.83 | 988.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 858.27 | 901.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.03 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.71 | 3.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’368.97 | 2’541.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’302.02 | 38’862.59 | 40’670.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FinecoBank S.P.A Aktie Analysen
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