First Interstate Bancsyste a Aktie 11165896 / US32055Y2019
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22.11.2024
BTT
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First Interstate Bancsystem Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
First Interstate Bancsystem Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.20 EUR | 3.5 | 1.2 | 13.98 | +11.15% | +5.63% | +6.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "30.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIRST INTERSTATE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25% | |
| KGV | 13.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.63% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Interstate Bancsystem Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20 EUR | 3.50 | 44.00 | 271.00 | 1.45 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
First Interstate Bancsystem Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST INTERSTATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST INTERSTATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST INTERSTATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST INTERSTATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
|
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES US88224Q1076 |
Schätzungen zu First Interstate Bancsyste a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 997.64 | 1’043.65 | 1’108.91 |
| Dividende | 1.88 | 1.89 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.47 % | 5.50 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.46 | 2.79 |
| KGV | 15.18 | 13.96 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | 299.92 | 348.82 | 389.25 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 233.91 | 253.34 | 281.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.38 | 253.28 | 285.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.87 | 333.01 | 369.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.28 | 2.46 | 2.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.46 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 32.45 | 33.47 | 34.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’087.76 | 3’179.44 | 3’150.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’456.30 | 29’571.30 | 30’047.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Interstate Bancsystem Inc (A) Aktie Analysen
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