Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
129.59
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-1.73
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14.02.2025
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.45 EUR | 6.33 | 1.1 | 53.37 | +58.59% | +0% | -15.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "145.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESHPET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.03% | |
| KGV | 53.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +58.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.45 EUR | 6.33 | -72.00 | 268.00 | 0.83 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’215.61 | 1’505.86 | 1’838.31 | 2’187.42 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 2.52 | 4.15 | 6.27 |
| KGV | 82.62 | 51.50 | 31.21 | 20.66 |
| EBIT in Mio. | 87.35 | 146.82 | 197.58 | |
| EBITDA in Mio. | 206.91 | 276.34 | 357.64 | 444.49 |
| Gewinn in Mio. | 78.21 | 127.22 | 162.15 | 197.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.61 | 135.89 | 180.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86.68 | 139.15 | 192.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84.55 | 130.83 | 155.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.57 | 2.52 | 4.15 | 6.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 2.42 | 2.81 | 3.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 566.42 | 684.60 | 806.68 | 1’046.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.68 | -227.50 | -200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 181.53 | 242.97 | 273.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.57 | 14.50 | 25.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.09 | 4.91 | 5.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | -38.85 | 25.00 | 123.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | |||
| Buchwert/Aktie | 23.09 | 26.12 | 28.52 | 32.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 166.26 | 132.57 | 5.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 223.72 | 222.40 | 205.18 | 224.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 379.90 | 482.95 | 532.77 | 589.21 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’128.27 | 1’313.50 | 1’439.78 | 1’638.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’659.60 | 1’882.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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