Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
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-1.92%
09.05.2025
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.84 EUR | 3.86 | 1.46 | 30.12 | +43.95% | +0% | -9.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "80.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.33% | |
| KGV | 30.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.84 EUR | 3.86 | 39.00 | 276.00 | 1.03 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| J & J SNACK FOODS US4660321096 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’137.34 | 1’349.83 | 1’582.74 | 2’029.44 | 2’329.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 2.02 | 3.90 | 4.20 | 7.53 |
| KGV | 71.18 | 39.82 | 20.63 | 19.18 | 10.69 |
| EBIT in Mio. | 67.80 | 119.15 | 166.58 | 252.57 | 233.36 |
| EBITDA in Mio. | 197.41 | 255.38 | 328.38 | 447.83 | 515.58 |
| Gewinn in Mio. | 50.72 | 100.57 | 141.03 | 226.52 | 244.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.78 | 107.17 | 144.55 | 225.88 | 183.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.75 | 103.32 | 162.01 | 251.66 | 229.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38.95 | 80.09 | 118.95 | 175.94 | 229.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.13 | 2.02 | 3.90 | 4.20 | 7.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.93 | 2.23 | 3.65 | 4.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 515.16 | 601.41 | 716.44 | 1’046.75 | 1’211.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212.50 | -200.00 | -180.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166.78 | 234.00 | 264.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.65 | 4.00 | 4.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.02 | 4.66 | 5.31 | 6.83 | 7.93 |
| Free Cashflow in Mio. | -53.85 | 16.84 | 80.95 | 257.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | ||||
| Buchwert/Aktie | 22.78 | 25.37 | 28.62 | 32.75 | 37.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 193.39 | 167.09 | 81.81 | -156.90 | -304.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 223.84 | 222.94 | 206.55 | 199.41 | 182.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 353.82 | 471.61 | 589.21 | 656.45 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’105.08 | 1’254.50 | 1’418.80 | 1’658.36 | 1’913.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’626.60 | 1’798.50 | 1’977.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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