Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.82 EUR | 3.57 | 1.45 | 32.13 | +46.74% | +0% | -10.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "84.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.14% | |
| KGV | 32.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +46.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.82 EUR | 3.57 | 55.00 | 280.00 | 1.11 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’173.03 | 1’425.05 | 1’664.10 | 2’073.32 | 2’421.01 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 2.20 | 2.87 | 4.17 | 7.51 |
| KGV | 54.73 | 33.67 | 25.82 | 17.78 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 77.19 | 128.51 | 181.86 | 251.00 | 231.05 |
| EBITDA in Mio. | 207.63 | 275.27 | 335.30 | 451.70 | 523.85 |
| Gewinn in Mio. | 65.46 | 112.48 | 150.97 | 225.93 | 243.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.97 | 117.20 | 152.03 | 225.00 | 182.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70.65 | 119.35 | 175.32 | 250.56 | 228.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53.19 | 85.00 | 126.39 | 173.74 | 228.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.35 | 2.20 | 2.87 | 4.17 | 7.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 2.20 | 2.59 | 3.63 | 4.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 538.18 | 645.64 | 753.45 | 1’046.75 | 1’211.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -232.75 | -227.50 | -207.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.34 | 237.19 | 276.26 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.57 | 14.50 | 14.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.19 | 4.72 | 5.36 | 6.96 | 8.14 |
| Free Cashflow in Mio. | -60.05 | 13.49 | 80.45 | 257.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | ||||
| Buchwert/Aktie | 22.90 | 25.55 | 28.89 | 32.92 | 37.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 188.38 | 167.30 | 83.00 | -155.00 | -298.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.66 | 231.14 | 216.00 | 206.65 | 198.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 389.38 | 455.57 | 526.32 | 589.21 | 656.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’124.60 | 1’289.50 | 1’461.50 | 1’677.62 | 1’932.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’650.93 | 1’843.50 | 2’034.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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