Globe Telecom Aktie 1067441 / PHY272571498
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4.88%
01.10.2024
NASO
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Globe Telecom Inc Aktie Analysen & Prognosen
Globe Telecom Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 | 1.23 | 11.37 | +8.39% | +5.56% | +1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "2134" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.02% | versus PSE | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt 1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2196.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBE TELECOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.67% | |
| KGV | 11.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Globe Telecom Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 | -62.00 | 199.00 | 0.63 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem PSE | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Globe Telecom Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBE TELECOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBE TELECOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBE TELECOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBE TELECOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAR EASTONE TELECOM TW0004904008 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| TAIWAN MOBILE TW0003045001 |
Schätzungen zu Globe Telecom in PHP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181’254.61 | 189’359.06 | 195’650.00 |
| Dividende | 99.74 | 111.95 | 116.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.28 % | 5.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 164.69 | 163.35 | 184.54 |
| KGV | 13.14 | 12.47 | |
| EBIT in Mio. | 36’159.65 | 38’493.66 | 41’158.97 |
| EBITDA in Mio. | 86’454.62 | 90’167.41 | 93’270.76 |
| Gewinn in Mio. | 22’424.91 | 24’276.45 | 27’441.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’427.27 | 24’060.31 | 26’745.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’194.01 | 30’738.23 | 34’793.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’479.71 | 32’172.85 | 36’294.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 173.14 | 165.86 | 182.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 139’694.25 | 134’642.33 | 139’784.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’494.00 | -48’010.80 | -47’840.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 77’308.67 | 80’567.40 | 81’559.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’390.83 | -28’480.80 | -27’221.20 |
| Cashflow/Aktie | 515.36 | 548.06 | 571.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 32’172.50 | 62’065.00 | 64’234.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 173.30 | 198.71 | 214.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’162.24 | 1’215.65 | 1’292.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 284’477.02 | 281’113.64 | 282’618.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’308.75 | 49’004.17 | 48’318.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68’370.50 | 71’968.00 | 74’716.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 169’448.10 | 177’977.32 | 188’149.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 618’961.50 | 638’566.60 | 659’829.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Globe Telecom Inc Aktie Analysen
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