Globe Telecom Fundamentalanalyse

Globe Telecom Aktie VALOR 1067441 / ISIN PHY272571498

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4.88 %

02.10.2024

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	4.16			2.02	7.97	+9.73%	+6.35%		-5.28%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "1674" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.28%	Unter Druck (versus PSE)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt -5.28.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1766.55.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.16	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLOBE TELECOM ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.02	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.97	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.73%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.35%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.55% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	4.16	-71.00	287.00	0.32	0.21


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%.
Beta	0.32	Geringe Anfälligkeit vs. PSE	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.21	Schwache Korrelation mit dem PSE	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBE TELECOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBE TELECOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

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	MTN GROUP ZAE000042164
	ROGERS COMMUNICATION CA7751092007
	TELENOR NO0010063308

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	180’201.43	186’258.29	193’987.54
Dividende	102.77	108.45	114.93
Dividendenrendite (in %)	5.21 %	%	%
Gewinn/Aktie	146.25	160.29	187.43
KGV	12.47
EBIT in Mio.	34’050.25	36’402.36	40’920.79
EBITDA in Mio.	87’547.17	90’419.98	93’596.85
Gewinn in Mio.	20’136.51	23’345.77	27’357.72
Gewinn (bereinigt) in Mio.	20’012.29	23’206.60	26’936.21
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	27’847.62	30’061.71	35’179.04
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	27’907.07	32’730.86	38’156.37
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	146.17	158.91	195.33
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	132’032.51	137’816.33	169’404.22
Cashflow (Investing) in Mio.	-48’147.84	-44’741.15	-43’162.38
Cashflow (Operations) in Mio.	79’835.88	82’113.71	86’405.95
Cashflow (Financing) in Mio.	-29’816.47	-29’953.07	-31’519.45
Cashflow/Aktie	567.34	571.60	617.62
Free Cashflow in Mio.	43’892.67	53’725.54	59’672.16
Free Cashflow/Aktie	198.12	228.67	300.62
Buchwert/Aktie	1’157.91	1’226.20	1’306.19
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	274’786.40	267’642.68	260’548.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	51’305.00	48’777.60	49’363.63
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	64’628.23	71’048.92	73’512.47
Eigenkapital in Mio.	169’880.10	177’593.11	186’533.76
Bilanzsumme in Mio.	643’406.17	656’114.53	687’972.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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