Great Wall Motor Aktie 1733905 / CNE100000338
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19.11.2024
BMN
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Great Wall Motor Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Great Wall Motor Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 EUR | 28.79 | 3.63 | 5.7 | +15.7% | +4.98% | +1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "13.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.1% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GREAT WALL MOTOR CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Great Wall Motor Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 EUR | 28.79 | 29.00 | 464.00 | 1.05 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.64%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Great Wall Motor Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREAT WALL MOTOR CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREAT WALL MOTOR CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREAT WALL MOTOR CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREAT WALL MOTOR CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Great Wall Motor in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 206’104.01 | 274’115.72 | 246’321.79 | 246’321.79 | |
| Dividende | 0.57 | 0.73 | 0.45 | 0.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 15.63 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.96 | 1.23 | 1.24 | |
| KGV | 8.47 | ||||
| EBIT in Mio. | 13’540.51 | 17’927.96 | 11’623.57 | 11’623.57 | |
| EBITDA in Mio. | 20’716.97 | 26’031.72 | 24’217.36 | 25’769.32 | |
| Gewinn in Mio. | 12’835.74 | 16’881.08 | 10’538.88 | 10’565.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’935.52 | 15’005.40 | 10’538.88 | 10’565.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’530.57 | 18’988.45 | 12’398.69 | 12’430.13 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’763.85 | 14’724.73 | 12’398.69 | 12’430.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.70 | 1.23 | 1.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’557.42 | 57’906.18 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’966.88 | -8’659.16 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’544.33 | 26’388.57 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’341.91 | -3’333.59 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.24 | 4.07 | 2.65 | 2.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’427.42 | 15’116.02 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 1.65 | |||
| Buchwert/Aktie | 9.24 | 12.09 | 11.49 | 12.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’651.19 | -34’784.58 | -28’345.53 | -29’839.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’354.82 | 12’115.79 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’559.70 | 9’167.04 | 18’000.00 | 19’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’053.25 | 24’424.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 78’876.50 | 102’468.95 | 98’165.14 | 104’883.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 224’622.33 | 277’737.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Great Wall Motor Co Ltd (H) Aktie Analysen
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