Grocery Outlet Aktie 47927501 / US39874R1014
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19.12.2024
BTT
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Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 | 0.94 | 20.83 | +19.67% | +0% | -7.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "15.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROCERY OUTLET HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.67% | |
| KGV | 20.83 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +19.67% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 | -2.00 | 391.00 | 0.86 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROCERY OUTLET HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROCERY OUTLET HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROCERY OUTLET HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROCERY OUTLET HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Grocery Outlet in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’360.57 | 4’726.68 | 5’162.83 | 5’674.40 | 6’279.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.95 | 1.07 | 1.18 | 1.49 |
| KGV | 21.16 | 17.57 | 15.54 | 14.14 | 11.15 |
| EBIT in Mio. | 90.89 | 120.50 | 141.65 | 162.45 | 192.00 |
| EBITDA in Mio. | 239.44 | 276.08 | 304.13 | 342.05 | 372.30 |
| Gewinn in Mio. | 75.65 | 91.65 | 106.69 | 118.35 | 140.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 78.28 | 94.26 | 106.69 | 118.35 | 140.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.93 | 96.17 | 115.35 | 136.45 | 174.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.93 | 96.17 | 115.35 | 136.45 | 174.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.79 | 0.97 | 1.11 | 1.18 | 1.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.70 | 0.93 | 0.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’326.21 | 1’448.81 | 1’602.20 | 1’735.90 | 1’920.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -251.00 | -239.00 | -241.00 | -260.00 | -283.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 194.36 | 240.93 | 268.70 | 211.35 | 310.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 87.00 | -27.50 | -55.00 | 20.00 | 20.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 2.20 | 2.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -30.38 | -2.21 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -0.54 | 0.03 | |||
| Buchwert/Aktie | 12.45 | 14.38 | 17.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 563.92 | 533.16 | 537.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 196.27 | 218.52 | 215.09 | 247.50 | 283.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’188.35 | 1’266.64 | 1’452.10 | 1’573.50 | 1’728.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’242.51 | 1’399.31 | 1’650.87 | 1’663.00 | 1’824.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’167.68 | 3’277.99 | 3’398.00 | 3’568.00 | 3’766.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs Aktie Analysen
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