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Grupa Kety Aktie 126629 / PLKETY000011

167.60
EUR
3.20
EUR
1.95%
22.11.2024
BMN
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Grupa Kety S.A.Shs Aktie Analysen & Prognosen

Grupa Kety S.A.Shs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
161.00 EUR 1.75
1.61 10.5 +8.45% +8.46%
-6.12%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "680.5" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.12%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.12.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 751.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.75   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRUPA KETY SA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.61   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 10.5   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.45%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +8.46%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.78% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Grupa Kety S.A.Shs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
161.00 EUR 1.75 32.00 186.00 0.88 0.35
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%.
Beta 0.88 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.35 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Grupa Kety S.A.Shs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRUPA KETY SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPA KETY SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CCC SA
PLCCC0000016
DINO POLSKA SA
PLDINPL00011
ENEA SA
PLENEA000013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRUPA KETY SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPA KETY SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLEIMA AB
SE0017615644
SAPPI
ZAE000006284
NAVIGATOR COMPANY
PTPTI0AM0006

Schätzungen zu Grupa Kety in PLN

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 5’309.00 5’824.10 6’103.58
Dividende 55.37 57.10 60.01
Dividendenrendite (in %) 10.51 % 10.83 % 11.39 % 9.91 %
Gewinn/Aktie 60.15 63.29 68.33
KGV 8.76 8.33 7.71
EBIT in Mio. 767.30 832.50 887.95
EBITDA in Mio. 968.36 1’062.67 1’124.80
Gewinn in Mio. 594.93 620.04 671.62
Gewinn (bereinigt) in Mio. 586.06 611.17 641.47
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 712.69 766.26 824.97
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -699.50 -210.00 -207.00
Cashflow (Operations) in Mio. 691.00 882.50 953.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2.00 -635.00 -743.50
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 34.50 648.50 729.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 202.60 206.80 216.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’354.00 1’466.50 1’362.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 662.50 215.00 211.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’932.50 2’008.50 2’114.00
Bilanzsumme in Mio. 4’178.00 4’327.00 4’392.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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