Guangshen Railway Aktie 2827465 / CNE000001Q44
3.31
CNY
-0.04
CNY
-1.19%
25.11.2024
SHA
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Guangshen Railway Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Guangshen Railway Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.99 | 1.11 | 14.09 | +12.42% | +3.25% | -7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "3.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.15% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GUANGSHEN RAILWAY CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.1% | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Guangshen Railway Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.99 | -43.00 | 243.00 | 0.97 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Guangshen Railway Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUANGSHEN RAILWAY CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUANGSHEN RAILWAY CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUANGSHEN RAILWAY CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUANGSHEN RAILWAY CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
|
| SHENZHEN EXPRESSWAY CNE0000019G9 |
|
| TAV HAVALIMANLARI TRETAVH00018 |
Schätzungen zu Guangshen Railway in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’347.20 | 28’702.55 | 30’126.09 |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.32 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| KGV | 16.48 | 15.17 | 13.99 |
| EBIT in Mio. | 1’897.76 | 2’028.18 | 2’245.74 |
| EBITDA in Mio. | 3’852.18 | 3’960.46 | 4’137.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’411.95 | 1’544.29 | 1’673.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’338.71 | 1’374.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’904.76 | 2’061.69 | 2’239.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’063.00 | 2’179.50 | 2’345.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -379.94 | -267.59 | -323.84 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’837.10 | 1’948.42 | 5’007.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -393.87 | -492.42 | -508.17 |
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.28 | 0.71 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.86 | 4.00 | 4.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 363.23 | 281.75 | 350.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 27’475.96 | 28’618.38 | 29’868.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’643.50 | 39’998.38 | 42’428.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Guangshen Railway Co Ltd (A) Aktie Analysen
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