Gujarat Gas Aktie 45555823 / INE844O01030
462.00
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8.10
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1.78%
22.11.2024
BOM
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Gujarat Gas Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Gujarat Gas Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 1.05 | 18.29 | +17.73% | +1.4% | -13.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "603.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.11% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -13.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 559.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GUJARAT GAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.93% | |
| KGV | 18.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gujarat Gas Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 | 34.00 | 249.00 | 0.91 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gujarat Gas Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUJARAT GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUJARAT GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT INE298J01013 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUJARAT GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUJARAT GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Schätzungen zu Gujarat Gas in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 164’632.25 | 182’195.57 | 201’095.46 |
| Dividende | 5.84 | 6.84 | 7.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.48 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 18.83 | 21.64 | 26.50 |
| KGV | 24.53 | 21.35 | 17.43 |
| EBIT in Mio. | 16’521.61 | 19’288.96 | 22’040.62 |
| EBITDA in Mio. | 21’460.22 | 24’494.76 | 27’608.34 |
| Gewinn in Mio. | 13’054.14 | 15’189.75 | 17’523.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’114.74 | 15’287.75 | 17’745.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’420.71 | 20’343.51 | 23’295.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’443.79 | 20’351.67 | 22’947.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.42 | 22.36 | 25.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’425.70 | 38’127.50 | 41’642.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’729.11 | -8’940.84 | -8’790.47 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’849.95 | 20’423.55 | 22’486.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’042.95 | -3’326.50 | -3’418.19 |
| Cashflow/Aktie | 27.11 | 31.18 | 33.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’302.75 | 11’737.89 | 14’421.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.15 | 14.35 | 17.48 |
| Buchwert/Aktie | 125.64 | 141.57 | 158.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’162.14 | -23’513.37 | -29’569.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’036.95 | 10’277.14 | 10’337.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’406.50 | 14’596.50 | 16’358.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 86’312.24 | 97’110.21 | 109’145.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’051.89 | 127’203.78 | 141’405.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gujarat Gas Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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