Odisha Cement Aktie 45654274 / INE00R701025
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Odisha Cement Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Odisha Cement Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.04 | 1.03 | 25.53 | +25.91% | +0.5% | +1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "1801.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.4% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1846.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ODISHA CEMENT LTD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.96% | |
| KGV | 25.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Odisha Cement Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.04 | 77.00 | 219.00 | 0.95 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Odisha Cement Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ODISHA CEMENT LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODISHA CEMENT LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ODISHA CEMENT LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODISHA CEMENT LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| TAIHEIYO CEMENT JP3449020001 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Odisha Cement in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 150’249.97 | 167’474.27 | 185’592.02 |
| Dividende | 7.93 | 9.21 | 10.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.51 % | 0.59 % |
| Gewinn/Aktie | 45.68 | 63.59 | 77.62 |
| KGV | 39.82 | 28.61 | 23.43 |
| EBIT in Mio. | 12’891.94 | 17’695.71 | 21’665.80 |
| EBITDA in Mio. | 26’425.62 | 32’367.26 | 37’382.45 |
| Gewinn in Mio. | 8’466.20 | 11’621.35 | 14’121.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’416.37 | 11’475.51 | 13’958.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’394.98 | 16’110.44 | 19’769.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’596.91 | 15’524.29 | 19’330.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.77 | 60.54 | 68.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125’974.33 | 140’271.17 | 156’431.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’597.65 | -25’283.05 | -28’135.71 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’087.79 | 29’442.63 | 32’537.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’259.05 | 1’186.75 | 163.81 |
| Cashflow/Aktie | 107.93 | 142.66 | 159.61 |
| Free Cashflow in Mio. | -7’353.32 | 420.47 | 4’011.85 |
| Free Cashflow/Aktie | -47.10 | -21.80 | 56.20 |
| Buchwert/Aktie | 899.76 | 951.86 | 1’014.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’321.10 | 30’161.72 | 30’408.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’149.32 | 31’203.73 | 31’121.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74’370.75 | 77’830.00 | 79’468.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 171’296.85 | 181’100.40 | 192’432.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’340.74 | 294’641.42 | 313’774.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Odisha Cement Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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